Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

52,64
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Val Low C SRI sel NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
210,5M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
5/07/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
4/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Application form
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
Factsheet
10/07/2023
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF
IE000LAUZQT6
Clase única
2026+4,08%
5 años
Riesgo6 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
11,00
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
69,61
Tracking Error
4,07
Correlación
83,44
Ratio de Información
3,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,7%
Finanzas
Servicios Financieros
21,0%
Salud
Salud
14,9%
Materiales industriales
Industriales
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
45,3%
Zona Euro
20,5%
Japón
17,1%
Reino Unido
6,6%
Canadá
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,5%
Oriente Medio
1,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
50,4%
Giantcap
33,8%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
8.313.830$3,47%
Apple Inc
6.729.085$2,81%
Micron Technology Inc
6.310.857$2,63%
Merck & Co Inc
6.122.760$2,56%
Citigroup Inc
6.086.089$2,54%
Cisco Systems Inc
5.735.881$2,39%
Toyota Motor CorpJP3633400001
5.393.299$2,25%
Microsoft Corp
5.218.429$2,18%
Qualcomm Inc
5.094.723$2,13%
Banco Santander SAES0113900J37
4.895.195$2,04%
Datos a

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Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.