Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

53,81
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Val Low C SRI sel NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
223,7M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
5/07/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Application form
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
Factsheet
10/07/2023
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF
IE000LAUZQT6
Clase única
2026+5,69%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
10,94
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
67,97
Tracking Error
4,13
Correlación
82,44
Ratio de Información
2,99
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,0%
Finanzas
Servicios Financieros
21,5%
Salud
Salud
14,7%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
44,7%
Zona Euro
20,4%
Japón
17,2%
Reino Unido
6,8%
Canadá
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,7%
Oriente Medio
1,3%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
52,4%
Giantcap
32,4%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Micron Technology Inc
9.828.507$3,69%
NVIDIA Corp
9.072.368$3,41%
Apple Inc
6.868.176$2,58%
Merck & Co Inc
6.828.580$2,57%
Citigroup Inc
6.233.066$2,34%
Cisco Systems Inc
6.201.221$2,33%
Toyota Motor CorpJP3633400001
6.128.956$2,30%
Banco Santander SAES0113900J37
5.743.050$2,16%
Verizon Communications Inc
5.647.629$2,12%
Microsoft Corp
4.954.359$1,86%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.