iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist)
5,17$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BloombergMSCI Dec2033MUSD C ESG S TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,7M€
Patrimonio de la clase
19,5M€
Fecha de inicio
5/11/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000K44CW70 | 108,97$ | — | — | 0,120% | |||
| IE000LETV955 | 5,17$ | — | — | 0,120% | |||
| IE0007ULLBX5 | 8.539,15$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LETV955
Clases disponibles
2026+0,54%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 1.765.466$ | 3,03% |
AT&T Inc 2.55% | 1.276.985$ | 2,19% |
T-Mobile USA, Inc. 5.05% | 1.076.451$ | 1,84% |
Verizon Communications Inc. 4.5% | 877.634$ | 1,50% |
Banco Santander SA 6.921% | 858.630$ | 1,47% |
Broadcom Inc 3.419% | 826.726$ | 1,42% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.766% | 803.459$ | 1,38% |
Meta Platforms Inc 4.95% | 740.976$ | 1,27% |
Banco Santander SA 6.938% | 724.014$ | 1,24% |
Royal Bank of Canada 5% | 725.109$ | 1,24% |
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