iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF MXN Hedged Acc
8.188,12$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
28/06/2024
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00055OM853 | 108,85$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00076HZIP3 |   | 5,23$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000LFTOC63 | 8.188,12$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LFTOC63
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | 906.043$ | 5,25% |
United States Treasury Notes 4.625% | 882.523$ | 5,12% |
United States Treasury Notes 4.5% | 876.146$ | 5,08% |
United States Treasury Notes 4% | 873.479$ | 5,06% |
United States Treasury Notes 4.125% | 869.530$ | 5,04% |
United States Treasury Notes 4.25% | 863.572$ | 5,01% |
United States Treasury Notes 3.625% | 858.733$ | 4,98% |
United States Treasury Notes 3.5% | 850.656$ | 4,93% |
United States Treasury Notes 4.25% | 844.406$ | 4,90% |
United States Treasury Notes 4.125% | 834.633$ | 4,84% |
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Categoría
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