iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF MXN Hedged Acc
8.282,66$
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Categoría
Benchmark
ICE 2029 Maturity US Treasury TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
28/06/2024
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00055OM853 | 108,98$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00076HZIP3 |   | 5,19$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000LFTOC63 | 8.282,66$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LFTOC63
Clases disponibles
2026+3,38%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 897.639$ | 5,36% |
United States Treasury Notes 4.5% | 891.079$ | 5,32% |
United States Treasury Notes 4.25% | 878.172$ | 5,25% |
United States Treasury Notes 4.125% | 832.570$ | 4,97% |
United States Treasury Notes 4% | 809.182$ | 4,83% |
United States Treasury Notes 3.625% | 798.806$ | 4,77% |
United States Treasury Notes 4.125% | 759.954$ | 4,54% |
United States Treasury Notes 4% | 747.470$ | 4,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 742.215$ | 4,43% |
United States Treasury Notes 4.125% | 737.372$ | 4,40% |
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Categoría
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