UTI India Sovereign Bond UCITS ETF A USD Accumulating
10,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Indian Government Bond FAR TR INR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
1/11/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UTI India Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LG8P349 | 10,40$ | 0,86% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LG8P349
Clase única
2026+0,35%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UTI India Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 6.33%IN0020250026 | 5.006.812$ | 24,83% |
India (Republic of) 6.48%IN0020250091 | 5.004.897$ | 24,82% |
India (Republic of) 6.79%IN0020240126 | 5.003.566$ | 24,81% |
India (Republic of) 6.01%IN0020250067 | 2.003.015$ | 9,93% |
India (Republic of) 7.06%IN0020230010 | 1.004.129$ | 4,98% |
India (Republic of) 7.1%IN0020240019 | 1.002.413$ | 4,97% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230085 | 1.001.667$ | 4,97% |
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Categoría
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