Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulation
5,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2027 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000LGHLQ71 | 5,49€ | — | 200.000€ | 0,100% | |||
IE000XOS4OJ6 | 5,41€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LGHLQ71
Clases disponibles
2025+0,48%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Convertible
1,4%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 195.423€ | 2,92% |
ENEL Finance International N.V. 0.375%XS2066706909 | 142.318€ | 2,13% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%XS2643041721 | 103.541€ | 1,55% |
RCI Banque S.A. 4.75%FR001400B1L7 | 103.665€ | 1,55% |
Vonovia SE 4.75%DE000A30VQA4 | 103.980€ | 1,55% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%XS2673808486 | 104.081€ | 1,55% |
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125%XS2628821873 | 103.256€ | 1,54% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 103.306€ | 1,54% |
Svenska Handelsbanken AB 3.875%XS2715276163 | 102.657€ | 1,53% |
Nestle Finance International Limited 3.5%XS2595410775 | 102.788€ | 1,53% |
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