Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulation
5,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2027 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LGHLQ71 | 5,59€ | — | 200.000€ | 0,100% | |||
| IE000XOS4OJ6 | 5,42€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LGHLQ71
Clases disponibles
2025+2,36%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,31%
Volatilidad
1,16%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ENEL Finance International N.V. 0.375%XS2066706909 | 144.754€ | 2,31% |
Leasys Italia S.p.A 4.625%XS2720896047 | 128.572€ | 2,05% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%XS2673808486 | 103.933€ | 1,66% |
Vonovia SE 4.75%DE000A30VQA4 | 104.098€ | 1,66% |
RCI Banque S.A. 4.75%FR001400B1L7 | 103.419€ | 1,65% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 103.526€ | 1,65% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%XS2586123965 | 103.219€ | 1,65% |
Pernod Ricard SA 3.75%FR001400KPB4 | 102.477€ | 1,64% |
Nestle Finance International Limited 3.5%XS2595410775 | 102.600€ | 1,64% |
Rentokil Initial Finance BV 3.875%XS2494945939 | 102.217€ | 1,63% |
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Categoría
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