Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulation

5,49
Fecha de valor liquidativo: 2/13/2025

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg 2027 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6,7M
Patrimonio de la clase
5,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Supplement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
IE000LGHLQ71
Clases disponibles
2025+0,48%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,4%
Convertible
1,4%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
195.4232,92%
ENEL Finance International N.V. 0.375%XS2066706909
142.3182,13%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%XS2643041721
103.5411,55%
RCI Banque S.A. 4.75%FR001400B1L7
103.6651,55%
Vonovia SE 4.75%DE000A30VQA4
103.9801,55%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%XS2673808486
104.0811,55%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125%XS2628821873
103.2561,54%
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5
103.3061,54%
Svenska Handelsbanken AB 3.875%XS2715276163
102.6571,53%
Nestle Finance International Limited 3.5%XS2595410775
102.7881,53%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.