Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulation
5,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LGHLQ71 |  | 5,62€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000XOS4OJ6 |  | 5,41€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LGHLQ71
Clases disponibles
2025+2,86%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
0,88%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wabtec Transportation Netherlands B.V. 1.25%XS2345035963 | 145.885€ | 1,79% |
ENEL Finance International N.V. 0.375%XS2066706909 | 145.270€ | 1,78% |
E.ON SE 0.375%XS2103014291 | 144.639€ | 1,77% |
Leasys Italia S.p.A 4.625%XS2720896047 | 127.792€ | 1,56% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%XS2673808486 | 103.338€ | 1,27% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%XS2586123965 | 103.240€ | 1,26% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%XS2643041721 | 102.769€ | 1,26% |
Banco BPM S.p.A. 4.875%XS2577572188 | 102.812€ | 1,26% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 102.961€ | 1,26% |
Vonovia SE 4.75%DE000A30VQA4 | 103.201€ | 1,26% |
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Categoría
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