iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)
5,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 0-3 Month Euro Govern Bill TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
27/09/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JLXYKJ8 | 5,09€ | — | — | 0,700% | |||
| IE000LJ2O0V5 | 5,03€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LJ2O0V5
Clases disponibles
2025+1,52%
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
96,6%
Bonos
3,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.219.383€ | 9,12% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 877.333€ | 6,56% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212 | 784.309€ | 5,87% |
France (Republic Of) 0%FR0128838481 | 776.903€ | 5,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E220 | 682.564€ | 5,11% |
France (Republic Of) 0%FR0128983956 | 671.035€ | 5,02% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054 | 654.758€ | 4,90% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 608.621€ | 4,55% |
France (Republic Of) 0%FR0128690726 | 602.768€ | 4,51% |
France (Republic Of) 0%FR0128983964 | 567.467€ | 4,24% |
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