iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)
5,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 0-3 Month Euro Govern Bill TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,3M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
27/09/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JLXYKJ8 |   | 5,12€ | — | — | 0,700% | ||
| IE000LJ2O0V5 | | 5,02€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LJ2O0V5
Clases disponibles
2026+0,03%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,15%
Volatilidad
0,10%
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
31,35
Tracking Error
0,65
Correlación
56,00
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
99,7%
Bonos
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.401.356€ | 9,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E279 | 1.646.454€ | 6,79% |
France (Republic Of) 0%FR0128838507 | 1.426.922€ | 5,88% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005664484 | 1.331.107€ | 5,49% |
France (Republic Of) 0%FR0128983980 | 1.181.409€ | 4,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E246 | 1.104.892€ | 4,55% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005640666 | 1.055.972€ | 4,35% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005670895 | 1.048.019€ | 4,32% |
France (Republic Of) 0%FR0128838499 | 1.022.505€ | 4,22% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015002KV0 | 929.697€ | 3,83% |
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