iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)
5,05€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 0-3 Month Euro Govern Bill TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
27/09/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JLXYKJ8 |   | 5,11€ | — | — | 0,700% | ||
| IE000LJ2O0V5 | | 5,05€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LJ2O0V5
Clases disponibles
2025+1,86%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,42
Tracking Error
1,03
Correlación
-6,45
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
92,7%
Bonos
7,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0128690742 | 1.662.844€ | 9,24% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.620.774€ | 9,01% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005664484 | 997.995€ | 5,55% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005627853 | 864.008€ | 4,80% |
France (Republic Of) 0%FR0128983980 | 811.610€ | 4,51% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 801.703€ | 4,46% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E253 | 749.633€ | 4,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E246 | 735.697€ | 4,09% |
France (Republic Of) 0%FR0128690726 | 717.706€ | 3,99% |
France (Republic Of) 0%FR0128983964 | 681.790€ | 3,79% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor