iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)
5,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 0-3 Month Euro Govern Bill TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
27/09/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JLXYKJ8 | 5,08€ | — | — | 0,700% | |||
| IE000LJ2O0V5 | 5,02€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LJ2O0V5
Clases disponibles
2025+1,25%
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
99,5%
Bonos
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 982.563€ | 9,50% |
France (Republic Of) 0%FR0128838473 | 769.869€ | 7,44% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 665.575€ | 6,44% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02507041 | 619.000€ | 5,98% |
France (Republic Of) 0%FR0128838481 | 590.462€ | 5,71% |
France (Republic Of) 0%FR0128537224 | 543.706€ | 5,26% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E196 | 499.775€ | 4,83% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005603342 | 474.815€ | 4,59% |
France (Republic Of) 0%FR0128537232 | 459.071€ | 4,44% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005610297 | 434.100€ | 4,20% |
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