iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)
5,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 0-3 Month Euro Govern Bill TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
27/09/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JLXYKJ8 |  | 5,10€ | — | — | 0,700% | ||
| IE000LJ2O0V5 | | 5,04€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LJ2O0V5
Clases disponibles
2025+1,75%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,42
Tracking Error
1,03
Correlación
-6,45
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
97,2%
Bonos
2,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.166.365€ | 9,86% |
France (Republic Of) 0%FR0128690742 | 1.104.474€ | 9,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E220 | 652.230€ | 5,51% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005627853 | 647.985€ | 5,48% |
France (Republic Of) 0%FR0128983956 | 590.616€ | 4,99% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 540.194€ | 4,57% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 525.000€ | 4,44% |
France (Republic Of) 0%FR0128690726 | 519.167€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E253 | 499.637€ | 4,22% |
France (Republic Of) 0%FR0128983964 | 492.414€ | 4,16% |
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