iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)
5,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 0-3 Month Euro Govern Bill TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
27/09/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JLXYKJ8 |   | 5,14€ | — | — | 0,070% | ||
| IE000LJ2O0V5 | | 5,04€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LJ2O0V5
Clases disponibles
2026+0,35%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,03%
Volatilidad
0,07%
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
36,66
Tracking Error
0,65
Correlación
60,55
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
98,9%
Bonos
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.857.110€ | 9,90% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005640666 | 2.150.118€ | 7,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E279 | 1.953.710€ | 6,77% |
France (Republic Of) 0%FR0128983998 | 1.731.434€ | 6,00% |
France (Republic Of) 0%FR0129437473 | 1.431.771€ | 4,96% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005670895 | 1.262.180€ | 4,37% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02605084 | 1.230.789€ | 4,26% |
France (Republic Of) 0%FR0129437481 | 1.175.938€ | 4,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E287 | 1.168.529€ | 4,05% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02604103 | 1.159.746€ | 4,02% |
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