iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist

5,18
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2030 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
434,9M
Patrimonio de la clase
316,1M
Fecha de inicio
9/05/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
Supplement
12/04/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF
IE000LX17BP9
Clases disponibles
2025+2,34%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,09%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,0%
Convertible
0,6%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
7.913.4471,68%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018
3.999.1230,85%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%XS1843449395
3.845.1440,81%
ING Groep N.V. 2.5%XS1909186451
3.665.1010,78%
Caixabank S.A. 4.25%XS2676814499
3.511.8120,74%
The Toronto-Dominion Bank 1.952%XS2466350993
3.465.3680,73%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%XS2625196352
3.425.2920,73%
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143
3.421.8050,72%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%XS2572996606
3.313.4850,70%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656
3.322.1520,70%
Datos a

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Categoría
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