iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
5,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 2026 Maturity Italy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
23/04/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LZ7BZW8 | 5,09€ | — | — | 0,100% | |||
| IE000G6CY1T7 | 5,17€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LZ7BZW8
Clases disponibles
2025+1,58%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
1,01%
Máxima caída
-0,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 695.957€ | 10,39% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 650.625€ | 9,71% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147 | 594.160€ | 8,87% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 594.535€ | 8,87% |
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650 | 588.723€ | 8,79% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 566.417€ | 8,45% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005370306 | 526.011€ | 7,85% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 512.416€ | 7,65% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005454241 | 501.391€ | 7,48% |
Italy (Republic Of) 3.1%IT0005607269 | 485.482€ | 7,25% |
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