iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
5,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 2026 Maturity Italy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
23/04/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LZ7BZW8 |  | 5,05€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000G6CY1T7 | | 5,23€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LZ7BZW8
Clases disponibles
2026+0,31%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,88%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
74,7%
Cash
25,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0%IT0005684888 | 1.173.789€ | 12,13% |
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874 | 1.127.226€ | 11,65% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 1.072.716€ | 11,08% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005689887 | 985.749€ | 10,19% |
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650 | 915.676€ | 9,46% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147 | 832.000€ | 8,60% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 794.292€ | 8,21% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005454241 | 784.226€ | 8,10% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005370306 | 774.008€ | 8,00% |
Italy (Republic Of) 3.1%IT0005607269 | 669.752€ | 6,92% |
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