Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF USD Acc
7,66$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx MSCI ESG $ As xJp HY Cp USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
87,5M€
Patrimonio de la clase
36,1M€
Fecha de inicio
2/09/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GETKIK8 | 10,23£ | 0,19% | — | 0,650% | |||
| IE000XIITCN5 | 8,12£ | — | — | 0,650% | |||
| IE000LZC9NM0 | 7,66$ | -0,78% | — | 0,600% | |||
| IE000DOZYQJ7 | 5,86€ | -9,11% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LZC9NM0
Clases disponibles
2025-6,05%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,94%
Volatilidad
18,21%
Máxima caída
-32,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,2%
Acciones preferentes
3,8%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%XS2238561281 | 1.260.945$ | 2,91% |
China Cinda Asset Management Co Ltd 4.40% PRF PERPETUAL CNY 100XS2397254579 | 1.219.580$ | 2,82% |
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 3.725%XS2085545494 | 1.163.331$ | 2,69% |
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343%XS2056558088 | 968.903$ | 2,24% |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 963.471$ | 2,23% |
Network I2I Ltd. 5.65% | 932.712$ | 2,16% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%XS2383421711 | 902.439$ | 2,09% |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 897.494$ | 2,07% |
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% | 888.164$ | 2,05% |
Vedanta Resources Finance II PLC 8.95% | 880.393$ | 2,03% |
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