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    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

    27,52€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI EUR Corp&Agncy GB GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    147,1M€
    Patrimonio de la clase
    147,1M€
    Fecha de inicio
    24/06/2021
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Supplement
    16/06/2025
    Descargar
    Factsheet
    4/06/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Application form
    15/05/2024
    Descargar
    Prospectus
    24/01/2024
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    11/02/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000MCVFK47
    		27,52€2,89%50.000€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000MCVFK47
    Clase única
    2025+1,80%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,250%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,14%
    Volatilidad
    2,85%
    Máxima caída
    -1,07%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    0,94
    Ratio de Sharpe
    0,92
    R Cuadrado
    98,22
    Tracking Error
    0,41
    Correlación
    99,10
    Ratio de Información
    -0,50
    Rentabilidad anualizada
    2,89%
    Volatilidad
    6,10%
    Máxima caída
    -8,56%
    Alpha
    -0,54
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    0,11
    R Cuadrado
    98,89
    Tracking Error
    0,65
    Correlación
    99,44
    Ratio de Información
    -0,84
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    95,1%
    Convertible
    2,6%
    Cash
    2,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0%FR00140005B8
    		865.010€0,59%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013409612
    		590.117€0,40%
    Electricite de France SA 1%FR0013213295
    		592.904€0,40%
    Societe Nationale SNCF SA 0.625%FR0013507647
    		545.188€0,37%
    Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%XS2613821300
    		528.210€0,36%
    ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656
    		531.315€0,36%
    Stellantis N.V 4.375%XS2597110027
    		524.865€0,36%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0.3%FR0014006NV0
    		511.895€0,35%
    National Australia Bank Ltd. 3.125%XS2888621922
    		511.976€0,35%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.7%FR0013422383
    		519.706€0,35%
    Datos a

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