Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C
27,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EUR Corp&Agncy GB GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
151,6M€
Patrimonio de la clase
151,6M€
Fecha de inicio
24/06/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MCVFK47 |   | 27,72€ | 4,08% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MCVFK47
Clase única
2026-0,15%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,13%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
-0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
0,30
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
-0,18
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
0,46
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,4%
Cash
4,4%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 1.746.314€ | 1,15% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR)FR00140005B8 | 884.919€ | 0,58% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 595.395€ | 0,39% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013409612 | 598.704€ | 0,39% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 530.274€ | 0,35% |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%XS2613821300 | 530.561€ | 0,35% |
Credit Agricole S.A. 4.375%FR001400M4O2 | 527.596€ | 0,35% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0.3%FR0014006NV0 | 522.334€ | 0,34% |
Electricite de France SA 1%FR0014006UO0 | 503.079€ | 0,33% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.7%FR0013422383 | 503.980€ | 0,33% |
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Categoría
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