Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales

    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

    27,35€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como esteestán disponibles

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI EUR Corp&Agncy GB GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    144,6M€
    Patrimonio de la clase
    144,6M€
    Fecha de inicio
    24/06/2021
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Supplement
    3/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Application form
    15/05/2024
    Descargar
    Prospectus
    24/01/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000MCVFK47
    		27,35€1,15%50.000€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000MCVFK47
    Clase única
    2025+1,11%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,250%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,46%
    Volatilidad
    3,01%
    Máxima caída
    -1,07%
    Alpha
    -0,58
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    0,03
    R Cuadrado
    96,80
    Tracking Error
    0,63
    Correlación
    98,38
    Ratio de Información
    -1,06
    Rentabilidad anualizada
    1,15%
    Volatilidad
    6,82%
    Máxima caída
    -11,89%
    Alpha
    -0,79
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    -0,37
    R Cuadrado
    99,04
    Tracking Error
    0,68
    Correlación
    99,52
    Ratio de Información
    -1,26
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    92,5%
    Convertible
    4,2%
    Cash
    3,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0%FR00140005B8
    		846.090€0,59%
    Electricite de France SA 1%FR0013213295
    		588.324€0,41%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013409612
    		578.910€0,40%
    Electricite de France SA 1%FR0014006UO0
    		559.022€0,39%
    Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%XS2613821300
    		534.932€0,37%
    Societe Nationale SNCF SA 0.625%FR0013507647
    		538.697€0,37%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.7%FR0013422383
    		514.015€0,36%
    Stellantis N.V 4.375%XS2597110027
    		515.209€0,36%
    ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656
    		522.802€0,36%
    ING Groep N.V. 2.125%XS2483607474
    		508.647€0,35%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.