Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C
27,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EUR Corp&Agncy GB GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
155,5M€
Patrimonio de la clase
155,5M€
Fecha de inicio
24/06/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MCVFK47 |   | 27,86€ | 4,17% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MCVFK47
Clase única
2026+0,45%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,85%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
-0,06
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
0,29
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
0,50
Correlación
98,91
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,5%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0%FR00140005B8 | 867.706€ | 0,60% |
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 694.003€ | 0,48% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 595.282€ | 0,41% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013372299 | 578.322€ | 0,40% |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%XS2613821300 | 530.599€ | 0,37% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 531.979€ | 0,37% |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155 | 516.101€ | 0,36% |
Credit Agricole S.A. 3.25%FR0014012AJ0 | 499.608€ | 0,35% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013409612 | 502.465€ | 0,35% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0.3%FR0014006NV0 | 510.883€ | 0,35% |
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Categoría
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