Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C
27,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EUR Corp&Agncy GB GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
153,4M€
Patrimonio de la clase
153,4M€
Fecha de inicio
24/06/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MCVFK47 |   | 27,78€ | 3,79% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MCVFK47
Clase única
2025+2,78%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,03%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
-0,35
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
0,33
Correlación
99,03
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
-0,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
0,56
Correlación
99,02
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,0%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0%FR00140005B8 | 870.292€ | 0,57% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 593.106€ | 0,39% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013372299 | 578.319€ | 0,38% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.7%FR0013422383 | 560.782€ | 0,37% |
Societe Nationale SNCF SA 0.625%FR0013507647 | 548.975€ | 0,36% |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%XS2613821300 | 534.941€ | 0,35% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 532.870€ | 0,35% |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0.3%FR0014006NV0 | 514.201€ | 0,34% |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155 | 516.662€ | 0,34% |
ING Groep N.V. 4.125%XS3074495444 | 524.160€ | 0,34% |
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