L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
11,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Glb Div ST Cus Matu GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
856,4M€
Patrimonio de la clase
657,5M€
Fecha de inicio
5/05/2022
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MINO564 | 11,76€ | 6,47% | — | 0,280% | |||
| IE00BLRPQP15 |   | 9,18$ | 6,32% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MINO564
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,49%
Volatilidad
1,07%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
19,02
Beta
-0,58
Ratio de Sharpe
4,07
R Cuadrado
6,08
Tracking Error
9,49
Correlación
-24,65
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
2,70
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
44,46
Tracking Error
6,47
Correlación
66,68
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 0.75% | 28.325.242€ | 2,95% |
Poland (Republic of) 4.875% | 15.873.354€ | 1,65% |
Hungary (Republic Of) 6.125%XS2574267188 | 14.310.934€ | 1,49% |
Romania (Republic Of) 6.625%XS2571922884 | 11.759.366€ | 1,22% |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 10.939.871€ | 1,14% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 10.882.550€ | 1,13% |
Oman (Sultanate Of) 5.625%XS1750113661 | 10.755.990€ | 1,12% |
Romania (Republic Of) 5.75%XS3114901336 | 10.768.487€ | 1,12% |
Uruguay (Republic Of) 4.375% | 10.476.144€ | 1,09% |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | 9.984.975€ | 1,04% |
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Categoría
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