L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
11,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Glb Div ST Cus Matu GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
742,8M€
Patrimonio de la clase
567,6M€
Fecha de inicio
5/05/2022
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MINO564 | 11,89€ | 6,79% | — | 0,280% | |||
| IE00BLRPQP15 |   | 9,27$ | 4,26% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MINO564
Clases disponibles
2026+0,93%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,96%
Volatilidad
1,07%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
19,54
Beta
-0,52
Ratio de Sharpe
4,05
R Cuadrado
5,26
Tracking Error
9,34
Correlación
-22,94
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
2,48
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
48,62
Tracking Error
6,43
Correlación
69,73
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 0.75% | 27.551.755€ | 2,91% |
Poland (Republic of) 4.875% | 14.628.603€ | 1,55% |
Hungary (Republic Of) 6.125%XS2574267188 | 14.412.791€ | 1,52% |
Romania (Republic Of) 6.625%XS2571922884 | 11.808.266€ | 1,25% |
Romania (Republic Of) 5.75%XS3114901336 | 11.009.266€ | 1,16% |
Uruguay (Republic Of) 4.375% | 10.848.048€ | 1,15% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 10.842.975€ | 1,15% |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 10.706.438€ | 1,13% |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | 10.234.650€ | 1,08% |
Hungary (Republic Of) 5.25%XS2010026305 | 10.087.677€ | 1,07% |
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Categoría
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