iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
7,03$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.610,6M€
Patrimonio de la clase
3.200,8M€
Fecha de inicio
2/08/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003WV2ME7 | 6,76£ | 11,49% | — | 0,220% | |||
| IE000MLMNYS0 |   | 7,03$ | 8,26% | — | 0,200% | ||
| IE000DVLBQ03 | | 5,66€ | — | — | 1,000% | ||
| IE000IKMJDQ6 | 5,74$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MLMNYS0
Clases disponibles
2026+2,16%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,58
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
66,42
Tracking Error
7,07
Correlación
81,50
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,91
Tracking Error
6,66
Correlación
88,27
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,1%
Industriales
14,6%
Servicios Financieros
14,1%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios Públicos
6,3%
Inmobiliario
6,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,5%
Largecap
25,0%
Smallcap
10,9%
Giantcap
3,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carnival Corp | 9.761.592$ | 0,23% |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 9.746.251$ | 0,23% |
Lululemon Athletica Inc | 9.296.380$ | 0,22% |
Freeport-McMoRan Inc | 9.225.394$ | 0,22% |
Ball Corp | 9.312.338$ | 0,22% |
Merck & Co Inc | 9.261.091$ | 0,22% |
Tapestry Inc | 9.317.627$ | 0,22% |
Marriott International Inc Class A | 9.283.932$ | 0,22% |
GE Aerospace | 9.326.224$ | 0,22% |
Micron Technology Inc | 9.285.529$ | 0,22% |
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