iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
7,12$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.332,0M€
Patrimonio de la clase
4.657,0M€
Fecha de inicio
2/08/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
3/08/2022
3/08/2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003WV2ME7 | 6,84£ | 12,74% | — | 0,170% | |||
| IE000MLMNYS0 |   | 7,12$ | 10,39% | — | 0,150% | ||
| IE000DVLBQ03 | | 5,71€ | — | — | 0,170% | ||
| IE000IKMJDQ6 | 5,77$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MLMNYS0
Clases disponibles
2026+3,80%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,80
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
44,20
Tracking Error
8,32
Correlación
66,48
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,54
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
69,02
Tracking Error
7,36
Correlación
83,08
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,5%
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
11,7%
Consumo Cíclico
10,3%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios Públicos
6,6%
Inmobiliario
6,3%
Energía
5,0%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,2%
Largecap
26,8%
Smallcap
9,5%
Giantcap
4,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 30.887.534$ | 0,49% |
Moderna Inc | 23.717.132$ | 0,38% |
Texas Pacific Land Corp | 21.603.625$ | 0,34% |
Corning Inc | 18.281.705$ | 0,29% |
Teradyne Inc | 18.305.591$ | 0,29% |
Micron Technology Inc | 18.405.362$ | 0,29% |
Western Digital Corp | 17.487.494$ | 0,28% |
Keysight Technologies Inc | 16.850.918$ | 0,27% |
Freeport-McMoRan Inc | 16.983.502$ | 0,27% |
Lockheed Martin Corp | 17.055.208$ | 0,27% |
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