HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF SCH CHF
10,11CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
182,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
25/03/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007456LO7 | 10,93£ | — | — | 1,000% | |||
| IE000MNKMLN0 | 10,11CHF | — | — | 1,000% | |||
| IE000RE1BHG1 | 10,57€ | — | — | 0,130% | |||
| IE00014XDQR7 | 10,97$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MNKMLN0
Clases disponibles
2026+1,12%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,2%
Otros activos
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Asian Development Bank 4.375% | 7.113.029CHF | 3,28% |
Inter-American Development Bank 4.5% | 6.677.352CHF | 3,07% |
International Development Association 4.375%XS2838544778 | 6.158.340CHF | 2,84% |
Inter-American Development Bank 4% | 5.366.316CHF | 2,47% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 5.150.507CHF | 2,37% |
Asian Development Bank 3.75% | 5.019.605CHF | 2,31% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 4.643.254CHF | 2,14% |
Asian Development Bank 4.125% | 4.574.002CHF | 2,11% |
Asian Development Bank 4.5% | 3.968.887CHF | 1,83% |
Inter-American Development Bank 4.375% | 3.778.924CHF | 1,74% |
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Categoría
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