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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
15/09/2025
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G S&P 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MU0FDZ8 | 10,26$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MU0FDZ8
Clase única
2026-3,39%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G S&P 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,7%
Servicios de Comunicación
14,7%
Servicios Financieros
11,9%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
9,1%
Consumo Defensivo
5,5%
Industriales
4,8%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,8%
Largecap
36,5%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 406.774$ | 11,04% |
Apple Inc | 331.632$ | 9,00% |
Microsoft Corp | 279.608$ | 7,59% |
Amazon.com Inc | 203.537$ | 5,53% |
Alphabet Inc Class A | 170.478$ | 4,63% |
Meta Platforms Inc Class A | 138.802$ | 3,77% |
Alphabet Inc Class C | 136.819$ | 3,71% |
Broadcom Inc | 134.938$ | 3,66% |
Tesla Inc | 101.224$ | 2,75% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 75.333$ | 2,04% |
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Categoría
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