Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Acc
7,80$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
259,9M€
Patrimonio de la clase
34,8M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
4/04/2025
4/04/2025
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/11/2022
22/11/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XIBT2R7 |  | 7,38€ | 14,24% | — | 0,300% | ||
| IE000N42HDP2 |  | 7,80$ | 13,00% | — | 0,250% | ||
| IE0005KF09R2 | 87,67€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000N42HDP2
Clases disponibles
2026+0,22%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,21
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
49,50
Tracking Error
5,95
Correlación
70,36
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
13,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,01
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,43
Tracking Error
5,08
Correlación
87,43
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,5%
Servicios Financieros
18,2%
Salud
16,7%
Servicios de Comunicación
11,5%
Industriales
9,9%
Consumo Defensivo
8,9%
Consumo Cíclico
8,0%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Estados Unidos
64,8%
Zona Euro
11,8%
Japón
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Canadá
3,2%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,7%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,0%
Mediumcap
31,4%
Giantcap
30,1%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.490.920$ | 4,42% |
Microsoft Corp | 8.582.122$ | 3,30% |
Alphabet Inc Class A | 8.411.457$ | 3,24% |
Broadcom Inc | 4.039.031$ | 1,55% |
Johnson & Johnson | 3.258.100$ | 1,25% |
Tesla Inc | 2.614.966$ | 1,01% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.473.081$ | 0,95% |
Cisco Systems Inc | 2.416.548$ | 0,93% |
AbbVie Inc | 2.325.593$ | 0,90% |
The Travelers Companies Inc | 2.333.282$ | 0,90% |
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