Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Acc
8,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
63,5M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XIBT2R7 |  | 7,61€ | 14,59% | — | 0,300% | ||
| IE000N42HDP2 |  | 8,06$ | 12,28% | — | 0,250% | ||
| IE0005KF09R2 | 88,67€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000N42HDP2
Clases disponibles
2026+1,35%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,36
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
60,03
Tracking Error
6,14
Correlación
77,48
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,04
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,42
Tracking Error
5,20
Correlación
89,68
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,8%
Servicios Financieros
18,6%
Salud
16,2%
Servicios de Comunicación
10,6%
Industriales
9,7%
Consumo Defensivo
8,1%
Consumo Cíclico
7,9%
Inmobiliario
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
64,4%
Zona Euro
11,0%
Japón
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Canadá
3,5%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Oriente Medio
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Australasia
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,4%
Mediumcap
32,3%
Giantcap
29,1%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.209.292$ | 4,31% |
Microsoft Corp | 2.870.285$ | 3,85% |
Alphabet Inc Class A | 2.334.980$ | 3,13% |
Broadcom Inc | 1.109.943$ | 1,49% |
Johnson & Johnson | 864.223$ | 1,16% |
Tesla Inc | 822.088$ | 1,10% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 732.522$ | 0,98% |
Visa Inc Class A | 699.316$ | 0,94% |
AbbVie Inc | 690.954$ | 0,93% |
Cisco Systems Inc | 662.766$ | 0,89% |
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