Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Acc
8,11$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
63,5M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XIBT2R7 |  | 7,60€ | 13,97% | — | 0,300% | ||
| IE000N42HDP2 |  | 8,11$ | 11,46% | — | 0,250% | ||
| IE0005KF09R2 | 87,82€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000N42HDP2
Clases disponibles
2026+0,39%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,85
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
52,17
Tracking Error
6,07
Correlación
72,23
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,16
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,54
Tracking Error
5,10
Correlación
89,18
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,6%
Servicios Financieros
18,4%
Salud
16,7%
Servicios de Comunicación
11,0%
Industriales
10,0%
Consumo Defensivo
8,4%
Consumo Cíclico
7,8%
Inmobiliario
1,6%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
64,2%
Zona Euro
11,1%
Japón
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Canadá
3,5%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,7%
Mediumcap
32,3%
Giantcap
29,2%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.738.875$ | 4,45% |
Microsoft Corp | 9.109.136$ | 3,45% |
Alphabet Inc Class A | 8.936.903$ | 3,39% |
Broadcom Inc | 3.774.291$ | 1,43% |
Johnson & Johnson | 3.380.484$ | 1,28% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.792.787$ | 1,06% |
Tesla Inc | 2.714.305$ | 1,03% |
AbbVie Inc | 2.390.044$ | 0,91% |
Cisco Systems Inc | 2.398.625$ | 0,91% |
Gilead Sciences Inc | 2.366.908$ | 0,90% |
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