iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc
5,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.196,8M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
26/05/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJP26D89 |   | 5,04€ | 3,38% | — | 0,090% | ||
| IE000NBRE3P7 | | 5,49€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NBRE3P7
Clases disponibles
2026+0,39%
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,40%
Volatilidad
0,13%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,98
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,7%
Cash
22,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 12.805.831€ | 1,07% |
AT&T Inc 2.482%XS3181534937 | 8.549.167€ | 0,71% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 6.429.718€ | 0,54% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 6.248.356€ | 0,52% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 6.139.955€ | 0,51% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 5.907.757€ | 0,49% |
Deutsche Bank AG 1.625%DE000DL19U23 | 5.873.099€ | 0,49% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 5.377.053€ | 0,45% |
Royal Bank of Canada 2.472%XS3031467171 | 5.280.679€ | 0,44% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 5.285.188€ | 0,44% |
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