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iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc

5,44
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
981,9M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
26/05/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
27/08/2025
Supplement
18/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
IE000NBRE3P7
Clases disponibles
2025+1,99%
5 años
Riesgo1 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,13
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
83,6%
Cash
15,4%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
12.696.3221,24%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509
6.185.5000,60%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561
6.086.5070,59%
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5
5.625.4330,55%
Royal Bank of Canada 2.484%XS3031467171
5.282.2730,52%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
5.353.7190,52%
Wells Fargo & Co. 2.695%XS2865534437
5.027.0250,49%
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597
5.028.5500,49%
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654
5.058.3690,49%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57
4.929.5650,48%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.