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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Gbl Uranium&Nclr Cmpnts v2 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21,9M€
Patrimonio de la clase
595,8M€
Fecha de inicio
22/04/2022
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Global X Uranium UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NDWFGA5 |   1 más Más distribuidores  | 30,42$ | 39,46% | — | 0,650% | ||
| IE000MS9DTS9 | | 30,10$ | 39,44% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NDWFGA5
Clases disponibles
2026+19,85%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Global X Uranium UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
115,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
80,06
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
54,68
Correlación
10,30
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
39,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
32,43
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
11,35
Tracking Error
38,75
Correlación
33,69
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
64,2%
Industriales
21,6%
Servicios Públicos
8,1%
Materiales Básicos
4,9%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,8%
Canadá
32,5%
Estados Unidos
28,7%
Asia Desarrollada
12,5%
Australasia
10,9%
Mercado Emergente
9,1%
Asia Emergente
7,4%
Japón
4,1%
Reino Unido
2,2%
África
1,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
37,5%
Largecap
24,9%
Mediumcap
22,1%
Giantcap
10,7%
Microcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cameco Corp | 107.061.272$ | 15,90% |
NexGen Energy Ltd | 56.576.274$ | 8,40% |
Oklo Inc Class A Shares | 54.569.125$ | 8,10% |
Uranium Energy Corp | 49.803.768$ | 7,40% |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 39.111.316$ | 5,81% |
Energy Fuels Inc | 34.226.360$ | 5,08% |
Paladin Energy LtdAU000000PDN8 | 27.420.259$ | 4,07% |
Centrus Energy Corp Class A | 26.928.654$ | 4,00% |
Denison Mines Corp | 26.512.144$ | 3,94% |
Hyundai Engineering & Construction Co LtdKR7000720003 | 21.583.390$ | 3,20% |
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