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    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    111,71€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    MSCI EUR IG SRI Sust xFF Corp Bd GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    180,6M€
    Patrimonio de la clase
    180,6M€
    Fecha de inicio
    16/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000NPK2VI6
    		111,71€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000NPK2VI6
    Clase única
    2025+0,94%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,98%
    Volatilidad
    3,42%
    Máxima caída
    -1,10%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    0,20
    R Cuadrado
    99,09
    Tracking Error
    0,34
    Correlación
    99,54
    Ratio de Información
    -0,22
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    94,8%
    Convertible
    3,5%
    Cash
    1,7%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bpifrance SA 3.375%FR001400RH06
    		599.219€0,33%
    BPCE SA 0.75%FR00140027U2
    		423.210€0,24%
    BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8
    		406.670€0,23%
    Nestle Finance International Limited 1.5%XS2462321485
    		395.131€0,22%
    Bpifrance SA 2.875%FR001400TML1
    		396.998€0,22%
    Motability Operations Group PLC 4.25%XS2838538374
    		404.842€0,22%
    BPCE SA 0.5%FR0013534674
    		387.093€0,22%
    ING Groep N.V. 1.75%XS2443920751
    		369.370€0,21%
    Bank of America Corp. 2.824%XS2462323853
    		384.777€0,21%
    DSV Finance B.V 3.375%XS2932829356
    		386.200€0,21%
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