Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
114,26€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR IG SRI Sust xFF Corp Bd GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
190,4M€
Patrimonio de la clase
190,4M€
Fecha de inicio
16/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NPK2VI6 | 114,26€ | 5,39% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NPK2VI6
Clase única
2025+3,24%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
2,60%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,24
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,17
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,41
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,1%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bpifrance SA 3.375%FR001400RH06 | 701.705€ | 0,37% |
Bpifrance SA 3%FR001400X862 | 698.726€ | 0,37% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 511.402€ | 0,27% |
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8 | 514.323€ | 0,27% |
CDP Financial Inc. 2.75%XS2997417295 | 502.744€ | 0,26% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.5%XS2557084733 | 448.633€ | 0,24% |
BPCE SA 0.75%FR00140027U2 | 442.166€ | 0,23% |
Caixabank S.A. 4.375%XS2726256113 | 445.010€ | 0,23% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 422.614€ | 0,22% |
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51 | 424.072€ | 0,22% |
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