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    Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    113,34€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    MSCI EUR IG SRI Sust xFF Corp Bd GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    187,1M€
    Patrimonio de la clase
    187,1M€
    Fecha de inicio
    16/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000NPK2VI6
    		113,34€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000NPK2VI6
    Clase única
    2025+2,41%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,80%
    Volatilidad
    2,76%
    Máxima caída
    -1,10%
    Alpha
    -0,03
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    0,61
    R Cuadrado
    99,50
    Tracking Error
    0,22
    Correlación
    99,75
    Ratio de Información
    0,17
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,7%
    Cash
    1,9%
    Convertible
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bpifrance SA 3.375%FR001400RH06
    		700.410€0,37%
    Bpifrance SA 3%FR001400X862
    		696.212€0,37%
    NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507
    		506.409€0,27%
    BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8
    		514.045€0,27%
    ABN AMRO Bank N.V. 4.5%XS2557084733
    		432.258€0,23%
    BPCE SA 0.75%FR00140027U2
    		439.093€0,23%
    Caixabank S.A. 4.375%XS2726256113
    		430.831€0,23%
    BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51
    		413.407€0,22%
    Motability Operations Group PLC 4.25%XS2838538374
    		414.412€0,22%
    Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4
    		416.615€0,22%
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