Pregunta en Finect
Identifícate
Productos
Invertir con
Selección Finect

    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    105,55€
    Fecha de valor liquidativo: 5/2/2024
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETFestá disponible

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    MSCI EUR IG SRI Sust xFF Corp Bd GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    120,3M€
    Patrimonio de la clase
    120,3M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000NPK2VI6
    		105,55€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000NPK2VI6
    Clase única
    2024-0,45%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,71%
    Volatilidad
    4,55%
    Máxima caída
    -1,09%
    Alpha
    0,16
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    0,25
    R Cuadrado
    99,66
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,83
    Ratio de Información
    0,64
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,6%
    Convertible
    3,1%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Group AG 0.25%CH1142231682
    		377.916€0,35%
    ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554
    		330.785€0,31%
    UniCredit S.p.A. 5.85%XS2555420103
    		320.818€0,30%
    BPCE SA 0.75%FR00140027U2
    		326.990€0,30%
    Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0
    		300.569€0,28%
    Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424
    		303.120€0,28%
    Bank of America Corp. 2.824%XS2462323853
    		293.393€0,27%
    Carrefour S.A. 2.625%FR0013505260
    		293.717€0,27%
    Natwest Markets PLC 1.375%XS2449911143
    		285.544€0,26%
    Commerzbank AG 0.375%DE000CZ45V82
    		272.008€0,25%
    Datos a

    Comparar con otros fondos


    Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.