Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
114,67€
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR IG SRI P-S ex FF Corp Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
198,9M€
Patrimonio de la clase
198,9M€
Fecha de inicio
16/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NPK2VI6 | 114,67€ | 5,27% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NPK2VI6
Clase única
2026+0,93%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-0,25
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,22
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,32
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,6%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CDP Financial Inc. 2.75%XS2997417295 | 748.708€ | 0,38% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 609.510€ | 0,31% |
BPCE SA 0.75%FR00140027U2 | 532.254€ | 0,27% |
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8 | 512.542€ | 0,26% |
Schneider Electric SE 3.5%FR001400DTA3 | 512.595€ | 0,26% |
UBS Group AG 2.875%CH1174335740 | 492.695€ | 0,25% |
Jyske Bank AS 5.125%XS2754488851 | 476.728€ | 0,24% |
Orange SA 0.625%FR0014006ZC4 | 488.599€ | 0,24% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 443.199€ | 0,22% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 444.184€ | 0,22% |
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