iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)
5,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.340,4M€
Patrimonio de la clase
470,8M€
Fecha de inicio
20/03/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 |   | 5,04€ | 3,79% | — | 0,100% | ||
| IE000NVM56L3 | | 5,11€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NVM56L3
Clases disponibles
2026+0,05%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,6%
Cash
9,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.591%XS2860946867 | 21.546.118€ | 1,61% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.466%XS2822525205 | 21.400.496€ | 1,60% |
The Toronto-Dominion Bank 2.401%XS2803392021 | 21.217.905€ | 1,58% |
UBS AG, London Branch 2.375%XS2800795291 | 20.993.301€ | 1,57% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.366%XS3002552134 | 20.116.089€ | 1,50% |
Westpac Banking Corp. 2.489%XS2976283130 | 18.194.796€ | 1,36% |
Barclays PLC 3.148%XS3069319542 | 18.189.264€ | 1,36% |
UBS Group AG 2.985%CH1433241192 | 18.058.834€ | 1,35% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.564%XS2986720816 | 17.831.236€ | 1,33% |
OP Corporate Bank PLC 2.448%XS3002812066 | 17.873.882€ | 1,33% |
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Categoría
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