iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)
5,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
937,1M€
Patrimonio de la clase
200,6M€
Fecha de inicio
20/03/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 | 5,04€ | 3,48% | — | 0,100% | |||
| IE000NVM56L3 | 5,05€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NVM56L3
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo2 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,6%
Cash
3,7%
Convertible
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5 | 19.748.291€ | 2,15% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227 | 16.459.962€ | 1,79% |
UBS AG, London Branch 2.615%XS2800795291 | 15.482.787€ | 1,69% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%XS2860946867 | 15.093.403€ | 1,64% |
Morgan Stanley 2.673%XS2790333616 | 14.398.706€ | 1,57% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%XS2822525205 | 14.168.246€ | 1,54% |
Morgan Stanley 2.937%XS3057365895 | 13.394.464€ | 1,46% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%XS3002552134 | 12.948.801€ | 1,41% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.654%XS2986720816 | 12.741.975€ | 1,39% |
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597 | 12.775.343€ | 1,39% |
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Categoría
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