iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)
5,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.122,7M€
Patrimonio de la clase
331,1M€
Fecha de inicio
20/03/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 |  | 5,08€ | 3,73% | — | 0,100% | ||
| IE000NVM56L3 | | 5,08€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NVM56L3
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo2 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
88,6%
Cash
9,6%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 22.028.921€ | 1,96% |
Morgan Stanley 2.937%XS3057365895 | 17.251.008€ | 1,54% |
UBS AG, London Branch 2.351%XS2800795291 | 17.276.456€ | 1,54% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%XS2719281227 | 17.223.103€ | 1,53% |
NTT Finance Corp 2.541%XS3100079865 | 16.899.741€ | 1,51% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434%XS2822525205 | 16.833.496€ | 1,50% |
Morgan Stanley 2.674%XS2790333616 | 16.542.933€ | 1,47% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611%XS2860946867 | 16.308.794€ | 1,45% |
The Toronto-Dominion Bank 2.421%XS2803392021 | 16.046.717€ | 1,43% |
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597 | 15.659.264€ | 1,39% |
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Categoría
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