HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD Acc
20,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Val SRI ESG Tgt Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
55,5M€
Patrimonio de la clase
55,5M€
Fecha de inicio
7/12/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NVVIF88 |   | 20,82$ | 17,18% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NVVIF88
Clase única
2026+7,43%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,68
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,19
Tracking Error
3,02
Correlación
98,08
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
17,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,42
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
3,00
Correlación
97,66
Ratio de Información
1,81
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,9%
Servicios Financieros
20,7%
Servicios de Comunicación
11,6%
Consumo Cíclico
11,5%
Materiales Básicos
5,9%
Salud
4,8%
Inmobiliario
2,9%
Industriales
2,8%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
51,9%
País Desarrollado
48,0%
Asia Desarrollada
46,9%
Asia Emergente
39,4%
África
4,9%
Iberoamérica
4,6%
Oriente Medio
3,0%
Europa Emergente
1,0%
Zona Euro
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,6%
Largecap
34,3%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 9.167.155$ | 13,10% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 2.707.069$ | 3,87% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.430.085$ | 3,47% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 2.249.399$ | 3,21% |
Tencent Holdings Ltd | 2.226.052$ | 3,18% |
Baidu Inc | 1.860.786$ | 2,66% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.814.993$ | 2,59% |
United Microelectronics CorpTW0002303005 | 1.672.690$ | 2,39% |
Hana Financial Group IncKR7086790003 | 1.316.592$ | 1,88% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 1.300.948$ | 1,86% |
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