HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD Acc
21,92$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Val SRI ESG Tgt Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
60,1M€
Patrimonio de la clase
60,1M€
Fecha de inicio
7/12/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NVVIF88 |   | 21,92$ | 19,69% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NVVIF88
Clase única
2026+13,05%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,60
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
3,10
Correlación
98,49
Ratio de Información
2,40
Rentabilidad anualizada
19,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
2,81
Correlación
97,94
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,5%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios de Comunicación
10,3%
Materiales Básicos
5,5%
Salud
4,9%
Inmobiliario
3,0%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Asia Desarrollada
49,8%
Mercado Emergente
48,8%
Asia Emergente
36,8%
África
4,7%
Iberoamérica
4,6%
Oriente Medio
2,8%
Europa Emergente
1,0%
Zona Euro
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
32,6%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 10.649.572$ | 13,54% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 3.470.878$ | 4,41% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 3.282.469$ | 4,17% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 2.921.256$ | 3,71% |
Tencent Holdings Ltd | 2.110.351$ | 2,68% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.030.239$ | 2,58% |
Hana Financial Group IncKR7086790003 | 1.791.481$ | 2,28% |
Baidu Inc | 1.700.659$ | 2,16% |
United Microelectronics CorpTW0002303005 | 1.659.087$ | 2,11% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 1.407.560$ | 1,79% |
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