HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD Acc
20,88$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Val SRI ESG Tgt Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,9M€
Patrimonio de la clase
89,9M€
Fecha de inicio
7/12/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NVVIF88 |   | 20,88$ | 19,16% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NVVIF88
Clase única
2026+9,49%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,11
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
3,25
Correlación
98,44
Ratio de Información
2,95
Rentabilidad anualizada
19,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
2,88
Correlación
97,77
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,6%
Servicios Financieros
22,5%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales Básicos
4,9%
Salud
4,3%
Inmobiliario
3,3%
Industriales
3,1%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
50,9%
Asia Desarrollada
49,6%
Mercado Emergente
49,0%
Asia Emergente
37,9%
Oriente Medio
4,0%
África
3,7%
Iberoamérica
3,4%
Europa Emergente
1,2%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,7%
Largecap
32,8%
Mediumcap
7,0%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 13.863.225$ | 13,53% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 5.254.693$ | 5,13% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 5.066.881$ | 4,94% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 3.169.824$ | 3,09% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 3.121.739$ | 3,05% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 2.690.574$ | 2,63% |
Tencent Holdings Ltd | 2.254.321$ | 2,20% |
United Microelectronics CorpTW0002303005 | 2.141.763$ | 2,09% |
Hana Financial Group IncKR7086790003 | 1.878.293$ | 1,83% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 1.803.097$ | 1,76% |
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