Lloyd Focused Equity UCITS ETF USD Accumulating
22,69$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Lloyd Focused Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
261,3M€
Patrimonio de la clase
261,3M€
Fecha de inicio
16/05/2024
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Lloyd Focused Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NYVK0R8 | 22,69$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NYVK0R8
Clase única
2026+1,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Lloyd Focused Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-10,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,18
Tracking Error
2,94
Correlación
94,96
Ratio de Información
-3,86
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,3%
Servicios Financieros
13,4%
Consumo Cíclico
12,8%
Industriales
11,8%
Salud
11,0%
Energía
8,3%
Materiales Básicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
86,1%
Estados Unidos
44,3%
Reino Unido
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Zona Euro
10,2%
Asia Emergente
6,7%
Mercado Emergente
6,7%
Canadá
5,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
1,3%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
42,4%
Smallcap
2,4%
Mediumcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lockheed Martin Corp | 19.118.795$ | 6,23% |
Chubb LtdCH0044328745 | 19.063.921$ | 6,22% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 17.965.873$ | 5,86% |
Microsoft Corp | 17.203.796$ | 5,61% |
Constellation Software Inc | 15.647.282$ | 5,10% |
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | 15.009.901$ | 4,89% |
SUNBELT RENTALS HOLDINGS | 14.786.352$ | 4,82% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 13.430.163$ | 4,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.690.923$ | 4,14% |
Amazon.com Inc | 11.274.972$ | 3,68% |
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Categoría
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