Lloyd Focused Equity UCITS ETF USD Accumulating
23,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Lloyd Focused Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
263,7M€
Patrimonio de la clase
263,7M€
Fecha de inicio
16/05/2024
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Lloyd Focused Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NYVK0R8 | 23,25$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NYVK0R8
Clase única
2026+4,27%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Lloyd Focused Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-11,80
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
4,76
Correlación
92,20
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,7%
Industriales
14,9%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
12,2%
Energía
7,0%
Materiales Básicos
3,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
88,5%
Estados Unidos
45,8%
Reino Unido
17,9%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Zona Euro
9,8%
Asia Emergente
7,3%
Mercado Emergente
7,3%
Canadá
3,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
2,2%
Bonos
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,1%
Giantcap
42,3%
Smallcap
2,4%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc | 21.709.086$ | 6,89% |
Microsoft Corp | 19.200.270$ | 6,10% |
Chubb LtdCH0044328745 | 17.329.483$ | 5,50% |
Lockheed Martin Corp | 16.929.865$ | 5,37% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.264.812$ | 4,53% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 14.073.942$ | 4,47% |
Ashtead Group PLCGB0000536739 | 14.021.556$ | 4,45% |
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | 13.335.789$ | 4,23% |
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD AccIE00BGSF1X88 | 12.820.941$ | 4,07% |
Amazon.com Inc | 12.310.810$ | 3,91% |
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