iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF AUD Hedged (Dist)
4,63$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.682,6M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
28/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.312,21$ | 2,43% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 5,05£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,63$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 2,97£ | -2,22% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PH067 | 2,62CHF | -3,81% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PGZ49 |   1 más Más distribuidores  | 2,87€ | -4,23% | — | 0,100% | ||
| IE00BFM6TC58 | | 4,63$ | -4,57% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 | 1 más Más distribuidores | 3,24$ | -4,60% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O2VOVU8
Clases disponibles
2026+8,83%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 231.368.893$ | 4,27% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 228.683.223$ | 4,22% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 226.831.326$ | 4,19% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 226.648.741$ | 4,18% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 223.985.717$ | 4,14% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 222.055.294$ | 4,10% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 220.936.638$ | 4,08% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 210.331.388$ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 210.383.902$ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 188.049.759$ | 3,47% |
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