HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
20,78$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EQM Future of Defence NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.428,7M€
Patrimonio de la clase
2.428,7M€
Fecha de inicio
30/06/2023
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Future of Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OJ5TQP4 |   | 20,78$ | — | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OJ5TQP4
Clase única
2026+13,38%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Future of Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
53,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
40,67
Beta
0,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,08
Tracking Error
20,65
Correlación
2,76
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
68,7%
Tecnología
30,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
60,3%
Zona Euro
19,5%
Reino Unido
8,0%
Asia Desarrollada
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Oriente Medio
3,0%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,0%
Mediumcap
22,8%
Giantcap
12,1%
Smallcap
9,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BAE Systems PLCGB0002634946 | 161.996.771$ | 5,23% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 155.762.510$ | 5,03% |
Safran SAFR0000073272 | 155.430.978$ | 5,02% |
RTX Corp | 140.957.727$ | 4,55% |
Lockheed Martin Corp | 138.015.468$ | 4,46% |
Cisco Systems Inc | 136.307.466$ | 4,40% |
General Dynamics Corp | 134.428.260$ | 4,34% |
Northrop Grumman Corp | 128.442.472$ | 4,15% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 126.981.058$ | 4,10% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 119.962.348$ | 3,87% |
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