HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
20,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EQM Future of Defence NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.638,2M€
Patrimonio de la clase
2.638,2M€
Fecha de inicio
30/06/2023
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
Prospectus
13/05/2024
13/05/2024
Factsheet
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
Future of Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OJ5TQP4 |   | 20,20$ | — | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OJ5TQP4
Clase única
2026+8,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Future of Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
33,57
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
4,91
Tracking Error
20,60
Correlación
22,15
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
71,3%
Tecnología
28,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
61,2%
Zona Euro
19,2%
Reino Unido
7,5%
Asia Desarrollada
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Oriente Medio
2,7%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,5%
Mediumcap
23,8%
Giantcap
12,3%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Safran SAFR0000073272 | 175.706.234$ | 5,52% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 169.532.412$ | 5,33% |
Lockheed Martin Corp | 165.555.752$ | 5,20% |
Palo Alto Networks Inc | 161.847.362$ | 5,09% |
Northrop Grumman Corp | 160.426.178$ | 5,04% |
Cisco Systems Inc | 153.262.783$ | 4,82% |
RTX Corp | 149.544.437$ | 4,70% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 148.333.776$ | 4,66% |
General Dynamics Corp | 141.033.344$ | 4,43% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 136.158.724$ | 4,28% |
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