HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
19,83$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EQM Future of Defence NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.633,4M€
Patrimonio de la clase
2.633,4M€
Fecha de inicio
30/06/2023
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2026
19/02/2026
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
Future of Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OJ5TQP4 |   | 19,83$ | — | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OJ5TQP4
Clase única
2026+9,11%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Future of Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
16,28
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
12,07
Tracking Error
23,82
Correlación
34,74
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
70,6%
Tecnología
29,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
60,7%
Zona Euro
18,3%
Reino Unido
7,8%
Asia Desarrollada
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Oriente Medio
3,0%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,0%
Mediumcap
22,9%
Giantcap
13,1%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BAE Systems PLCGB0002634946 | 181.835.448$ | 5,79% |
Palo Alto Networks Inc | 175.662.921$ | 5,59% |
Lockheed Martin Corp | 156.485.270$ | 4,98% |
Northrop Grumman Corp | 154.773.729$ | 4,93% |
Cisco Systems Inc | 155.071.115$ | 4,93% |
Safran SAFR0000073272 | 150.434.229$ | 4,79% |
RTX Corp | 144.593.815$ | 4,60% |
General Dynamics Corp | 142.301.509$ | 4,53% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 135.608.184$ | 4,32% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 129.389.551$ | 4,12% |
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