HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
18,79$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EQM Future of Defence NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.452,3M€
Patrimonio de la clase
2.452,3M€
Fecha de inicio
30/06/2023
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Future of Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OJ5TQP4 |   | 18,79$ | — | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OJ5TQP4
Clase única
2025+38,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Future of Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
29,64
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
9,26
Tracking Error
20,62
Correlación
30,43
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
65,4%
Tecnología
34,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
62,7%
Zona Euro
18,8%
Reino Unido
7,6%
Asia Desarrollada
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Oriente Medio
2,9%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,1%
Mediumcap
24,0%
Giantcap
11,6%
Smallcap
7,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Safran SAFR0000073272 | 147.961.984$ | 5,23% |
Cisco Systems Inc | 142.416.675$ | 5,04% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 137.465.370$ | 4,86% |
RTX Corp | 134.837.161$ | 4,77% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 133.883.418$ | 4,74% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 131.664.013$ | 4,66% |
General Dynamics Corp | 129.579.715$ | 4,58% |
Lockheed Martin Corp | 125.686.287$ | 4,45% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 123.945.377$ | 4,38% |
Northrop Grumman Corp | 122.158.883$ | 4,32% |
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Categoría
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