HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
20,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EQM Future of Defence NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.645,2M€
Patrimonio de la clase
2.645,2M€
Fecha de inicio
30/06/2023
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2026
19/02/2026
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
Factsheet
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
Future of Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OJ5TQP4 |   | 20,29$ | — | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OJ5TQP4
Clase única
2026+12,69%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Future of Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
34,62
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,31
Tracking Error
23,69
Correlación
5,60
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
70,2%
Tecnología
29,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
61,2%
Zona Euro
17,6%
Reino Unido
7,7%
Asia Desarrollada
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Oriente Medio
3,0%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,4%
Mediumcap
22,1%
Giantcap
11,6%
Smallcap
5,6%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palo Alto Networks Inc | 182.458.450$ | 5,66% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 180.925.620$ | 5,61% |
Lockheed Martin Corp | 164.184.786$ | 5,09% |
Northrop Grumman Corp | 162.301.136$ | 5,03% |
Safran SAFR0000073272 | 156.947.716$ | 4,86% |
Cisco Systems Inc | 153.556.790$ | 4,76% |
RTX Corp | 149.664.642$ | 4,64% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 144.191.069$ | 4,47% |
General Dynamics Corp | 143.151.296$ | 4,44% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 131.832.094$ | 4,09% |
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