iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc
7,89$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Value ESG RC Tar Slt NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
91,7M€
Patrimonio de la clase
91,7M€
Fecha de inicio
29/06/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OKVTDF7 | 7,89$ | 13,29% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OKVTDF7
Clase única
2026+4,40%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,34%
Volatilidad
20,79%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
5,46
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
78,97
Tracking Error
5,12
Correlación
88,87
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
13,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,38
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,01
Tracking Error
4,27
Correlación
95,92
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,0%
Servicios Financieros
14,0%
Salud
13,5%
Industriales
8,0%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
97,8%
Zona Euro
1,3%
Reino Unido
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,3%
Mediumcap
39,1%
Giantcap
17,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.743.994$ | 5,37% |
Apple Inc | 5.214.195$ | 4,16% |
Micron Technology Inc | 5.075.800$ | 4,05% |
Microsoft Corp | 4.418.474$ | 3,52% |
Applied Materials Inc | 3.910.004$ | 3,12% |
Citigroup Inc | 2.985.416$ | 2,38% |
Gilead Sciences Inc | 2.966.116$ | 2,36% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 2.872.507$ | 2,29% |
Cisco Systems Inc | 2.743.228$ | 2,19% |
Analog Devices Inc | 2.568.316$ | 2,05% |
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Categoría
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