iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc
7,49$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Value Advanced Select NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
106,2M€
Patrimonio de la clase
106,2M€
Fecha de inicio
29/06/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OKVTDF7 | 7,49$ | 15,58% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OKVTDF7
Clase única
2026+2,13%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,02%
Volatilidad
20,79%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
6,44
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
77,04
Tracking Error
5,32
Correlación
87,77
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
15,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,07
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
4,26
Correlación
95,50
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,8%
Salud
14,0%
Servicios Financieros
13,6%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,0%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
97,9%
Zona Euro
1,2%
Reino Unido
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,3%
Mediumcap
36,7%
Giantcap
20,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.602.391$ | 5,41% |
Apple Inc | 5.344.519$ | 4,38% |
Micron Technology Inc | 4.920.026$ | 4,03% |
Applied Materials Inc | 4.107.870$ | 3,37% |
Microsoft Corp | 3.742.711$ | 3,07% |
Verizon Communications Inc | 3.324.760$ | 2,73% |
Gilead Sciences Inc | 3.122.940$ | 2,56% |
Citigroup Inc | 2.877.047$ | 2,36% |
Cisco Systems Inc | 2.734.203$ | 2,24% |
Pfizer Inc | 2.670.513$ | 2,19% |
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