Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.759,1M€
Patrimonio de la clase
2.759,1M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OULL4R4 |   | 274,19$ | 23,45% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OULL4R4
Clase única
2026+0,24%
5 años+13,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA NSL UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,13
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
23,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,80
Correlación
99,79
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
13,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,64
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,5%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,9%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
35,3%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 254.188.491$ | 7,54% |
Apple Inc | 212.654.094$ | 6,31% |
Microsoft Corp | 188.284.035$ | 5,59% |
Amazon.com Inc | 130.306.536$ | 3,87% |
Alphabet Inc Class A | 107.998.427$ | 3,20% |
Alphabet Inc Class C | 90.860.040$ | 2,70% |
Broadcom Inc | 82.849.402$ | 2,46% |
Meta Platforms Inc Class A | 80.987.229$ | 2,40% |
Tesla Inc | 67.587.527$ | 2,01% |
Eli Lilly and Co | 46.395.410$ | 1,38% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor