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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.759,1M€
Patrimonio de la clase
2.759,1M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OULL4R4 |   | 274,08$ | 23,45% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OULL4R4
Clase única
2026+1,66%
5 años+13,80%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA NSL UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,13
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
23,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,80
Correlación
99,79
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
13,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,64
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
12,9%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,7%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,4%
Largecap
34,9%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 248.837.945$ | 7,62% |
Apple Inc | 220.869.020$ | 6,76% |
Microsoft Corp | 187.087.316$ | 5,73% |
Amazon.com Inc | 121.067.206$ | 3,71% |
Alphabet Inc Class A | 99.236.409$ | 3,04% |
Broadcom Inc | 85.147.741$ | 2,61% |
Alphabet Inc Class C | 83.756.954$ | 2,57% |
Meta Platforms Inc Class A | 77.750.450$ | 2,38% |
Tesla Inc | 70.695.390$ | 2,17% |
JPMorgan Chase & Co | 48.421.992$ | 1,48% |
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