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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.703,8M€
Patrimonio de la clase
2.703,8M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OULL4R4 |   | 258,32$ | 21,97% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OULL4R4
Clase única
2026-2,79%
5 años+13,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA NSL UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,16
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
21,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,81
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,8%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,4%
Industriales
8,5%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
34,3%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 227.827.452$ | 7,49% |
Apple Inc | 197.890.703$ | 6,50% |
Microsoft Corp | 140.790.980$ | 4,63% |
Amazon.com Inc | 106.612.338$ | 3,50% |
Alphabet Inc Class A | 90.257.134$ | 2,97% |
Broadcom Inc | 76.651.871$ | 2,52% |
Alphabet Inc Class C | 75.490.744$ | 2,48% |
Meta Platforms Inc Class A | 69.034.269$ | 2,27% |
Tesla Inc | 57.949.758$ | 1,90% |
JPMorgan Chase & Co | 42.777.828$ | 1,41% |
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