Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
79,3M€
Patrimonio de la clase
54,6M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PA766T7 |   | 5,62€ | 3,89% | 250.000€ | 0,150% | ||
| IE000MUAJIF4 | | 5,02€ | 3,89% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PA766T7
Clases disponibles
2025+3,07%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,79
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
1,00
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
2,10%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,28
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,63
Tracking Error
1,64
Correlación
97,79
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 2.046.907€ | 2,49% |
Societe Generale S.A. 4.75%FR001400KZQ1 | 1.267.944€ | 1,54% |
John Deere Bank SA 3.3%XS2845057780 | 1.100.868€ | 1,34% |
The Procter & Gamble Co. 1.2%XS1900752814 | 964.323€ | 1,17% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 883.894€ | 1,07% |
Ceska Sporitelna AS 4.824%XS2746647036 | 867.513€ | 1,05% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25%XS2300292963 | 864.592€ | 1,05% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%CH1251998238 | 846.506€ | 1,03% |
DnB Bank ASA 4.5%XS2652069480 | 838.318€ | 1,02% |
Nykredit Realkredit A/S 3.375%DK0030523386 | 831.243€ | 1,01% |
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Categoría
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