Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
80,0M€
Patrimonio de la clase
55,3M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PA766T7 |   | 5,62€ | 4,18% | 250.000€ | 0,150% | ||
| IE000MUAJIF4 | | 5,06€ | 4,17% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PA766T7
Clases disponibles
2025+3,15%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
1,17%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,83
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
1,25
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,20
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
1,88
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 2.052.134€ | 2,56% |
Societe Generale S.A. 4.75%FR001400KZQ1 | 1.268.740€ | 1,58% |
John Deere Bank SA 3.3%XS2845057780 | 1.102.622€ | 1,37% |
The Procter & Gamble Co. 1.2%XS1900752814 | 965.716€ | 1,20% |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125%XS1981054221 | 887.737€ | 1,11% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 883.461€ | 1,10% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25%XS2300292963 | 865.436€ | 1,08% |
Ceska Sporitelna AS 4.824%XS2746647036 | 869.083€ | 1,08% |
ING Groep N.V. 4.875%XS2554746185 | 858.360€ | 1,07% |
KBC Group NV 4.375%BE0002900810 | 849.847€ | 1,06% |
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Categoría
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