Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
71,5M€
Patrimonio de la clase
44,4M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PA766T7 | 5,56€ | — | 250.000€ | 0,150% | |||
| IE000MUAJIF4 | 5,04€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PA766T7
Clases disponibles
2025+1,88%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,41%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,94
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
1,41
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Convertible
1,8%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 2.033.383€ | 2,90% |
Sagax AB 1.125%XS2112816934 | 1.329.288€ | 1,90% |
The Procter & Gamble Co. 1.2%XS1900752814 | 1.318.498€ | 1,88% |
Societe Generale S.A. 4.75%FR001400KZQ1 | 1.308.007€ | 1,87% |
Telstra Group Ltd. 1.375%XS1966038249 | 1.243.838€ | 1,77% |
Bank of Montreal 2.75%XS2473715675 | 1.116.838€ | 1,59% |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125%XS1981054221 | 1.064.699€ | 1,52% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 874.657€ | 1,25% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%CH1251998238 | 876.105€ | 1,25% |
DnB Bank ASA 4.5%XS2652069480 | 862.715€ | 1,23% |
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Categoría
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