Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
69,8M€
Patrimonio de la clase
43,0M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PA766T7 | 5,53€ | — | 250.000€ | 0,150% | |||
| IE000MUAJIF4 | 5,05€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PA766T7
Clases disponibles
2025+1,37%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,58%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-0,37%
Alpha
0,82
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
1,52
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Convertible
2,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 2.015.400€ | 2,86% |
Telstra Group Ltd. 1.375%XS1966038249 | 1.436.841€ | 2,04% |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125%XS1981054221 | 1.439.175€ | 2,04% |
The Procter & Gamble Co. 1.2%XS1900752814 | 1.315.522€ | 1,87% |
Sagax AB 1.125%XS2112816934 | 1.318.402€ | 1,87% |
Societe Generale S.A. 4.75%FR001400KZQ1 | 1.297.312€ | 1,84% |
Bank of Montreal 2.75%XS2473715675 | 1.111.148€ | 1,58% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%CH1251998238 | 871.643€ | 1,24% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 869.347€ | 1,23% |
DnB Bank ASA 4.5%XS2652069480 | 857.718€ | 1,22% |
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Categoría
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