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Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc

5,24
Fecha de valor liquidativo: 5/14/2024
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Información

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Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
58,0M
Patrimonio de la clase
37,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
IE000PA766T7
Clases disponibles
2024+0,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
-0,37
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
1,98
Correlación
97,08
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,3%
Convertible
2,2%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BPCE SA 3.5%FR001400FB06
1.008.8561,72%
Mizuho Financial Group Inc. 1.631%XS2465984107
909.2181,55%
Sandvik AB 2.125%XS2489287354
880.9031,51%
DnB Bank ASA 4.5%XS2652069480
848.3291,45%
ING Groep N.V. 4.875%XS2554746185
840.2091,44%
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
828.0321,41%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57
745.0561,27%
London Stock Exchange Group PLC 1.75%XS1918000107
667.4511,14%
Nordea Bank ABP 0.5%XS2403444677
669.8341,14%
Societe Generale S.A. 0.625%FR0014006XA3
646.9691,11%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.