Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
76,8M€
Patrimonio de la clase
52,7M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PA766T7 | 5,59€ | 3,37% | 250.000€ | 0,150% | |||
| IE000MUAJIF4 | 5,07€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PA766T7
Clases disponibles
2025+2,57%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
1,44%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,94
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
95,54
Tracking Error
1,29
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,10
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
2,39
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 2.034.134€ | 2,65% |
Societe Generale S.A. 4.75%FR001400KZQ1 | 1.314.816€ | 1,71% |
Telstra Group Ltd. 1.375%XS1966038249 | 1.249.249€ | 1,63% |
John Deere Bank SA 3.3%XS2845057780 | 1.132.332€ | 1,47% |
The Procter & Gamble Co. 1.2%XS1900752814 | 972.841€ | 1,27% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%CH1251998238 | 881.720€ | 1,15% |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125%XS1981054221 | 881.160€ | 1,15% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 879.001€ | 1,14% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25%XS2300292963 | 860.526€ | 1,12% |
Ceska Sporitelna AS 4.824%XS2746647036 | 862.675€ | 1,12% |
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Categoría
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