Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF A Acc
105,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Yield NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
87,5M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
3/03/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,370%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000O359D06 | 10.589,21€ | — | — | 0,100% | |||
| IE000PZW9KB1 | 105,89€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PZW9KB1
Clases disponibles
2026+7,09%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Servicios Financieros
24,8%
Salud
13,5%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios de Comunicación
11,9%
Industriales
4,0%
Energía
0,3%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,1%
Giantcap
36,8%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pfizer Inc | 7.458.132€ | 8,60% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.315.957€ | 8,44% |
Moodys Corp | 7.294.567€ | 8,41% |
Amazon.com Inc | 6.639.286€ | 7,66% |
Netflix Inc | 4.561.556€ | 5,26% |
Apple Inc | 3.863.897€ | 4,46% |
Oracle Corp | 3.597.175€ | 4,15% |
GE Vernova Inc | 3.477.565€ | 4,01% |
Arista Networks Inc | 3.479.455€ | 4,01% |
JPMorgan Chase & Co | 3.312.239€ | 3,82% |
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