ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP CROSSOVER UCITS ETF EUR (DIST)
5,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2028 M CC ESGS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35,5M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
8/10/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003HV7CS6 | 5,07€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q0UH3Y7 | 5,05€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q0UH3Y7
Clases disponibles
2026+0,64%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 820.181€ | 1,96% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 791.868€ | 1,90% |
Softbank Group Corp. 5%XS1793255941 | 724.137€ | 1,73% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 610.485€ | 1,46% |
Telecom Italia S.p.A. 7.875%XS2637954582 | 546.227€ | 1,31% |
New Immo Holding SA. 5.875%FR001400PIA0 | 542.337€ | 1,30% |
Maya S.A.S. 5.625%XS2397781944 | 515.131€ | 1,23% |
Schaeffler AG 3.375%DE000A3H2TA0 | 507.615€ | 1,22% |
Mundys S.p.A 1.875%XS2301390089 | 508.632€ | 1,22% |
Fibercop S.p.A. 7.875%XS2804500812 | 510.239€ | 1,22% |
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