iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis

5,18
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE 2028 Maturity Italy TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7,2M
Patrimonio de la clase
5,1M
Fecha de inicio
23/04/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
Supplement
22/03/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
IE000Q2EQ5K8
Clases disponibles
2025+2,26%
5 años
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,79%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
1.404.62018,37%
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032
1.283.91016,79%
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929
1.099.30614,37%
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981
967.61512,65%
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315
950.53012,43%
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690
933.26512,20%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306
741.0609,69%
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005641029
259.7713,40%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
33.2880,44%
Datos a

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