iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
5,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 2028 Maturity Italy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
23/04/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q2EQ5K8 | 5,20€ | — | — | 0,100% | |||
| IE000JHMFVN7 | 5,24€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q2EQ5K8
Clases disponibles
2025+2,64%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,03%
Volatilidad
2,44%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 1.584.176€ | 17,33% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 1.300.734€ | 14,23% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929 | 1.258.462€ | 13,77% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 1.094.414€ | 11,97% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 1.054.903€ | 11,54% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315 | 1.054.276€ | 11,53% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005641029 | 933.701€ | 10,21% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306 | 854.159€ | 9,34% |
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