BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF H EUR Acc
14,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Scored & Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
706,1M€
Patrimonio de la clase
50,4M€
Fecha de inicio
9/01/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004J37T45 |   | 16,26€ | — | 1.000.000€ | 0,120% | ||
| IE0000VX9GN7 | 13,44CHF | — | — | 0,120% | |||
| IE000Q6C8036 | | 14,16€ | — | 1.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q6C8036
Clases disponibles
2026+0,41%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,63%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,1%
Servicios de Comunicación
13,9%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
10,5%
Industriales
6,3%
Consumo Cíclico
5,1%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,6%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
33,0%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 94.414.796€ | 11,19% |
Apple Inc | 78.637.674€ | 9,32% |
Microsoft Corp | 72.829.912€ | 8,63% |
Alphabet Inc Class A | 40.400.110€ | 4,79% |
Alphabet Inc Class C | 32.321.535€ | 3,83% |
Meta Platforms Inc Class A | 30.511.697€ | 3,62% |
Eli Lilly and Co | 17.585.324€ | 2,08% |
Exxon Mobil Corp | 11.848.526€ | 1,40% |
Visa Inc Class A | 11.551.022€ | 1,37% |
Walmart Inc | 10.748.767€ | 1,27% |
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