iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
1.022,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
154,8M€
Patrimonio de la clase
154,8M€
Fecha de inicio
18/07/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q9IHH10 | 1.022,34€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q9IHH10
Clase única
2026+0,53%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € AAA CLO Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OCP Euro Clo 2024-9 DAC 3.39383%XS3208459555 | 5.061.073€ | 3,27% |
Voya Euro CLO VI Designated Activity CompanyXS3219360834 | 5.043.055€ | 3,26% |
Legato CLO II DAC 3.382%XS3237196244 | 5.022.009€ | 3,25% |
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 8 DAC 3.296%XS3241187056 | 5.024.101€ | 3,25% |
Penta Clo 16 Designated Activity Co. 3.306%XS3193899203 | 5.024.128€ | 3,25% |
CIFC European Funding Clo II Designated Activity Company 3.316%XS3199353049 | 5.016.450€ | 3,24% |
Logiclane II Euro Clo Designated Activity Co. 3.286%XS3003307892 | 5.005.933€ | 3,24% |
Legato Euro Clo I Designated Activity CompanyXS3132945877 | 4.888.647€ | 3,16% |
Avoca CLO XXX DAC 3.296%XS3183182636 | 4.527.677€ | 2,93% |
CVC Cordatus Loan Fund XXX Designated Activity Co. 3.297%XS3230493358 | 4.537.024€ | 2,93% |
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