iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
1.021,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
216,9M€
Patrimonio de la clase
216,9M€
Fecha de inicio
18/07/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q9IHH10 | 1.021,06€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q9IHH10
Clase única
2026+0,41%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € AAA CLO Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aurium Clo VII Designated Activity Company 3.4725%XS3147435120 | 7.630.219€ | 3,52% |
Voya Euro CLO VI Designated Activity CompanyXS3219360834 | 7.571.072€ | 3,50% |
Rockford Tower Europe CLO 2025-3 Designated Activity Co. 3.359%XS3220891710 | 7.559.508€ | 3,49% |
OCP Euro Clo 2024-9 DAC 3.39383%XS3208459555 | 7.565.394€ | 3,49% |
Legato Euro CLO II DAC 3.382%XS3237196244 | 7.545.822€ | 3,48% |
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 3.296%XS2925020872 | 7.519.022€ | 3,47% |
Fair Oaks Loan Funding V Designated Activity Co. 3.255%XS3277089614 | 7.501.561€ | 3,46% |
Avoca CLO XXX DAC 3.296%XS3183182636 | 7.037.687€ | 3,25% |
Logiclane II Euro Clo Designated Activity Co. 3.286%XS3003307892 | 7.017.647€ | 3,24% |
Sound Point Euro Clo I Funding Designated Activity Company 2.85%XS2339922671 | 7.018.444€ | 3,24% |
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