iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
1.009,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
41,2M€
Patrimonio de la clase
41,2M€
Fecha de inicio
18/07/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q9IHH10 | 1.009,40€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q9IHH10
Clase única
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € AAA CLO Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,8%
Cash
3,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RRE 24 Loan Management DACXS3004565704 | 2.040.187€ | 3,94% |
CVC Cordatus Loan Fund XXX Designated Activity Co. 3.516%XS2774947365 | 2.011.531€ | 3,88% |
Contego Clo VII Designated Activity Company 3.301%XS2954141201 | 1.517.035€ | 2,93% |
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 3.306%XS2925020872 | 1.510.886€ | 2,92% |
Bridgepoint Clo 2 Designated Activity Company 2.926%XS2352782358 | 1.513.390€ | 2,92% |
Henley Clo IV Designated Activity Company 2.839%XS2291281751 | 1.508.165€ | 2,91% |
Shclo_1x Ar RegsXS3121854742 | 1.506.560€ | 2,91% |
Aurium Clo VII Designated Activity Company 3.4725%XS3147435120 | 1.507.075€ | 2,91% |
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 2.926%XS2344780361 | 1.410.908€ | 2,72% |
Cumulus Static CLO 2024-1 DAC 3.343%XS2797356842 | 1.235.825€ | 2,39% |
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