iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
1.012,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
60,9M€
Patrimonio de la clase
60,9M€
Fecha de inicio
18/07/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q9IHH10 | 1.012,39€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q9IHH10
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € AAA CLO Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,8%
Cash
4,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palmer Square European CLO 2022-1 Designated Activity Company 2.98%XS2411228161 | 2.705.002€ | 3,03% |
Shclo_1x Ar RegsXS3121854742 | 2.519.218€ | 2,82% |
Aurium Clo VII Designated Activity Company 3.4725%XS3147435120 | 2.519.705€ | 2,82% |
Sona Fios Clo V Designated Activity Co. 3.37154%XS3119453192 | 2.519.899€ | 2,82% |
Cifc Hyde Park European Funding 2021 Designated Activity Company 2.954%XS2354686979 | 2.509.211€ | 2,81% |
Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company 3.009%XS2403118875 | 2.506.156€ | 2,80% |
Logiclane II Euro Clo Designated Activity Co. 3.279%XS3003307892 | 2.501.789€ | 2,80% |
Penta_24_16x Ar RegsXS3193899203 | 2.504.243€ | 2,80% |
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 2.926%XS2344780361 | 2.403.462€ | 2,69% |
Bbam European Clo Ii Designated Activity Company 3.029%XS2385778886 | 2.293.117€ | 2,56% |
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