Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
5,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
136,1M€
Patrimonio de la clase
117,5M€
Fecha de inicio
15/11/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UQLOH05 |  | 6,11£ | 6,68% | — | 0,140% | ||
| IE000QADMYA3 |  | 5,82€ | 4,09% | — | 0,090% | ||
| IE000F37PGZ3 | | 5,21€ | 4,09% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QADMYA3
Clases disponibles
2026+0,66%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,09%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,17
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,17
Correlación
99,59
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,35
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mercedes-Benz Group AG 1.375%DE000A169NC2 | 436.031€ | 0,33% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6 | 424.172€ | 0,32% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 384.954€ | 0,29% |
Coca-Cola Co (The) 0.125%XS2233154538 | 368.235€ | 0,28% |
Verizon Communications Inc. 1.25%XS1979280937 | 371.588€ | 0,28% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%FR0014003SA0 | 375.784€ | 0,28% |
Vonovia SE 1%DE000A28ZQQ5 | 364.470€ | 0,27% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 327.936€ | 0,25% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 330.467€ | 0,25% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 322.740€ | 0,24% |
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Categoría
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