Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
5,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
136,1M€
Patrimonio de la clase
117,5M€
Fecha de inicio
15/11/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UQLOH05 |  | 6,08£ | 6,91% | — | 0,140% | ||
| IE000F37PGZ3 |  | 5,20€ | 4,74% | 0€ | 0,090% | ||
| IE000QADMYA3 | | 5,80€ | 4,74% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QADMYA3
Clases disponibles
2026+0,26%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,81%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
0,19
Correlación
99,55
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
0,35
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 624.961€ | 0,40% |
ING Groep N.V. 3.875%XS2764264607 | 513.624€ | 0,33% |
Coca-Cola Co (The) 0.125%XS2233154538 | 460.860€ | 0,30% |
Mercedes-Benz Group AG 1.375%DE000A169NC2 | 438.947€ | 0,28% |
Commerzbank AG 5.25%DE000CZ439B6 | 422.067€ | 0,27% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6 | 427.413€ | 0,27% |
ING Groep N.V. 4.125%XS2524746687 | 409.512€ | 0,26% |
Volksbank Wien AG 4.75%AT000B122155 | 410.835€ | 0,26% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 385.877€ | 0,25% |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%XS2292954893 | 381.070€ | 0,24% |
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Categoría
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