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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.572,7M€
Patrimonio de la clase
1.563,6M€
Fecha de inicio
16/11/2022
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QDFFK00 |  | 21,03$ | 21,93% | — | 0,060% | ||
| IE000STJ19F2 | | 11,80€ | — | 150.000€ | 0,200% | ||
| IE000HN2PIB9 | 299,30$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QDFFK00
Clases disponibles
2026-2,78%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,57
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
3,66
Correlación
97,71
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
21,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,40
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,21
Tracking Error
4,25
Correlación
96,02
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,0%
Servicios de Comunicación
16,2%
Consumo Cíclico
12,4%
Consumo Defensivo
8,2%
Salud
5,0%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
96,7%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
34,0%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 164.902.838$ | 8,67% |
Apple Inc | 139.912.781$ | 7,36% |
Microsoft Corp | 109.939.775$ | 5,78% |
Amazon.com Inc | 84.858.226$ | 4,46% |
Tesla Inc | 72.171.432$ | 3,80% |
Alphabet Inc Class A | 67.876.344$ | 3,57% |
Meta Platforms Inc Class A | 67.708.327$ | 3,56% |
Alphabet Inc Class C | 62.838.827$ | 3,31% |
Walmart Inc | 62.089.624$ | 3,27% |
Broadcom Inc | 57.373.539$ | 3,02% |
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