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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive GBS DM Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.681,9M€
Patrimonio de la clase
1.120,5M€
Fecha de inicio
22/11/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Prime Global UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QIF5N15 |  | 45,94$ | 18,77% | — | 0,030% | ||
| IE0009DRDY20 | | 41,86$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QIF5N15
Clases disponibles
2026+1,57%
5 años+12,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Prime Global UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,50
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
2,01
Correlación
98,17
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
18,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
1,49
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
1,60
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
11,5%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
69,1%
Zona Euro
8,4%
Japón
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,6%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
36,5%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 141.868.506$ | 5,30% |
Apple Inc | 122.952.357$ | 4,59% |
Microsoft Corp | 94.758.746$ | 3,54% |
Amazon.com Inc | 63.233.008$ | 2,36% |
Alphabet Inc Class A | 57.018.457$ | 2,13% |
Broadcom Inc | 50.152.900$ | 1,87% |
Alphabet Inc Class C | 49.496.933$ | 1,85% |
Meta Platforms Inc Class A | 45.014.465$ | 1,68% |
Tesla Inc | 38.569.476$ | 1,44% |
Eli Lilly and Co | 27.873.535$ | 1,04% |
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