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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive GBS DM Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.681,9M€
Patrimonio de la clase
1.112,6M€
Fecha de inicio
22/11/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Prime Global UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QIF5N15 |  | 45,22$ | 20,65% | — | 0,030% | ||
| IE0009DRDY20 | | 40,67$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QIF5N15
Clases disponibles
2026+0,05%
5 años+11,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Prime Global UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,81
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
1,99
Correlación
98,45
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
20,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
1,42
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,31
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,58
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
9,3%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
70,0%
Zona Euro
8,4%
Japón
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,5%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
36,2%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 139.473.506$ | 5,29% |
Apple Inc | 118.268.290$ | 4,48% |
Microsoft Corp | 111.717.069$ | 4,24% |
Amazon.com Inc | 73.872.318$ | 2,80% |
Alphabet Inc Class A | 61.644.183$ | 2,34% |
Alphabet Inc Class C | 53.569.180$ | 2,03% |
Broadcom Inc | 48.867.549$ | 1,85% |
Meta Platforms Inc Class A | 46.069.507$ | 1,75% |
Tesla Inc | 39.553.604$ | 1,50% |
Eli Lilly and Co | 27.832.880$ | 1,06% |
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