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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive GBS DM Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.681,9M€
Patrimonio de la clase
1.140,0M€
Fecha de inicio
22/11/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Prime Global UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QIF5N15 |  | 42,80$ | 19,53% | — | 0,030% | ||
| IE0009DRDY20 | | 39,00$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QIF5N15
Clases disponibles
2026-3,08%
5 años+11,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Prime Global UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
2,03
Correlación
97,56
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
19,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,31
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,38
Tracking Error
1,80
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
1,80
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,7%
Servicios Financieros
16,0%
Industriales
11,3%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Defensivo
5,6%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
69,9%
Zona Euro
8,1%
Japón
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,6%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,1%
Largecap
35,4%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 157.548.767$ | 5,31% |
Apple Inc | 137.274.466$ | 4,63% |
Microsoft Corp | 102.796.632$ | 3,46% |
Amazon.com Inc | 76.390.896$ | 2,57% |
Alphabet Inc Class A | 63.912.666$ | 2,15% |
Broadcom Inc | 55.888.031$ | 1,88% |
Alphabet Inc Class C | 55.115.348$ | 1,86% |
Meta Platforms Inc Class A | 48.659.622$ | 1,64% |
Tesla Inc | 42.310.541$ | 1,43% |
JPMorgan Chase & Co | 30.257.803$ | 1,02% |
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