SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhdgd(Acc)
31,53$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JP MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
199,9M€
Patrimonio de la clase
187,7M€
Fecha de inicio
11/12/2024
Comisión de gestión
0,370%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,370%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QRDCYW2 |   | 31,53$ | — | — | 0,370% | ||
| IE000EA7I2N5 | | 30,84€ | — | — | 0,420% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QRDCYW2
Clases disponibles
2026+0,23%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.94%SA160G0IJD32 | 14.318.139$ | 6,20% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.57%SA15S00IJAJ0 | 12.423.183$ | 5,38% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.14%SA160G0IJDJ3 | 10.835.860$ | 4,69% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.59%SA16200IJG39 | 10.434.974$ | 4,52% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%XS1936302865 | 7.101.112$ | 3,07% |
KSA Sukuk Limited 3.628%XS1599284202 | 6.982.724$ | 3,02% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%XS1508675508 | 6.703.200$ | 2,90% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.4%SA16200IJFJ4 | 6.467.933$ | 2,80% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%XS2747599509 | 6.171.660$ | 2,67% |
Saudi Arabia (Kingdom Of) 3.25%XS1508675417 | 5.843.250$ | 2,53% |
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