iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)
6,87$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ex USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.723,9M€
Patrimonio de la clase
1.723,9M€
Fecha de inicio
27/01/2025
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000R4ZNTN3 |   | 6,87$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000R4ZNTN3
Clase única
2026+6,23%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Industriales
18,3%
Salud
10,1%
Tecnología
9,9%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
4,7%
Servicios de Comunicación
4,0%
Servicios Públicos
3,4%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
30,1%
Japón
19,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,9%
Reino Unido
12,5%
Canadá
11,9%
Australasia
5,7%
Asia Desarrollada
3,4%
Estados Unidos
1,2%
Oriente Medio
0,8%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
36,1%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 51.069.354$ | 2,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 29.928.719$ | 1,31% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 27.450.742$ | 1,20% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 27.526.535$ | 1,20% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 26.777.063$ | 1,17% |
SAP SEDE0007164600 | 23.446.753$ | 1,02% |
Nestle SACH0038863350 | 22.475.490$ | 0,98% |
Royal Bank of Canada | 22.157.268$ | 0,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 21.517.566$ | 0,94% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 20.144.694$ | 0,88% |
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