iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)
6,46$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ex USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.370,7M€
Patrimonio de la clase
2.370,7M€
Fecha de inicio
27/01/2025
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000R4ZNTN3 |   | 6,46$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000R4ZNTN3
Clase única
2026+3,42%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
18,85
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
25,69
Tracking Error
7,91
Correlación
50,69
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,2%
Industriales
18,6%
Salud
9,6%
Tecnología
9,5%
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
5,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Servicios Públicos
3,6%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
29,2%
Japón
20,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,4%
Reino Unido
12,6%
Canadá
12,1%
Australasia
6,1%
Asia Desarrollada
3,3%
Estados Unidos
1,4%
Oriente Medio
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
35,9%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 63.885.841$ | 2,25% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 35.537.365$ | 1,25% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 34.934.144$ | 1,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 34.092.039$ | 1,20% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 33.753.116$ | 1,19% |
Nestle SACH0038863350 | 31.023.476$ | 1,09% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 29.768.866$ | 1,05% |
Royal Bank of Canada | 27.372.853$ | 0,96% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 24.843.672$ | 0,88% |
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 24.350.816$ | 0,86% |
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