Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - USD Dist
10,46$
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
21,2M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
29/05/2025
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YMBL844 | 10,53$ | — | — | 0,350% | |||
| IE000RH1ZG27 | 10,46$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RH1ZG27
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
115,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-15,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 3.939.977$ | 16,59% |
Federal National Mortgage Association 3% | 2.159.960$ | 9,10% |
Government National Mortgage Association 2.5% | 1.901.266$ | 8,01% |
Government National Mortgage Association 5% | 1.461.899$ | 6,16% |
Federal National Mortgage Association 2% | 1.099.187$ | 4,63% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% | 718.209$ | 3,02% |
Federal National Mortgage Association 6% | 704.685$ | 2,97% |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 664.410$ | 2,80% |
Government National Mortgage Association 5.5% | 646.489$ | 2,72% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 584.406$ | 2,46% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor