Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - USD Dist
10,54$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
21,5M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
29/05/2025
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YMBL844 | 10,61$ | — | — | 0,350% | |||
| IE000RH1ZG27 | 10,54$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RH1ZG27
Clases disponibles
2026+2,94%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
138,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-38,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 6.713.547$ | 18,81% |
Government National Mortgage Association 2.5% | 3.780.539$ | 10,59% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 2.726.460$ | 7,64% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.390.468$ | 6,70% |
Federal National Mortgage Association 2% | 1.799.142$ | 5,04% |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 1.635.461$ | 4,58% |
Government National Mortgage Association 5% | 1.463.464$ | 4,10% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.179.099$ | 3,30% |
Government National Mortgage Association 3% | 1.005.113$ | 2,82% |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 814.502$ | 2,28% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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