iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)

5,21
Fecha de valor liquidativo: 2/29/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.026,6M
Patrimonio de la clase
338,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE000RHYOR04
Clases disponibles
2024+0,71%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,13
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
72,5%
Cash
26,6%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Goldman Sachs Group, Inc. 1.38%XS1614198262
25.035.7190,82%
Electricite de France SA 4.63%FR0010800540
19.049.2860,63%
The Toronto-Dominion Bank 4.42%XS2577740157
18.016.2800,59%
Societe Generale S.A. 4.39%FR001400F315
17.219.9050,57%
Banco Santander, S.A. 4.88%XS2476266205
17.365.5050,57%
HSBC Holdings PLC 0.88%XS1485597329
17.380.0160,57%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13%XS0452314536
16.633.5080,55%
Banco Santander, S.A. 4.48%XS2575952341
16.828.3040,55%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.72%XS2719281227
15.665.4410,52%
Royal Bank of Canada 4.36%XS2577030708
15.453.7150,51%
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.