iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
5,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.396,6M€
Patrimonio de la clase
1.885,7M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 |  | 5,50€ | 3,42% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6557 |  | 101,57€ | 3,41% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RHYOR04
Clases disponibles
2025+2,16%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,11
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,53
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,15
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,89
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
82,0%
Cash
17,3%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 218.201.065€ | 4,04% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 23.254.001€ | 0,43% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 23.261.772€ | 0,43% |
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 21.222.747€ | 0,39% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 20.646.952€ | 0,38% |
Royal Bank of Canada 2.454%XS3031467171 | 20.727.476€ | 0,38% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 19.736.241€ | 0,37% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 19.953.438€ | 0,37% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%XS2719281227 | 19.184.087€ | 0,36% |
Bank of America Corp. 2.514%XS3019213654 | 18.563.961€ | 0,34% |
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