iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
5,25€
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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCRY6557 |   | 102,23€ | 1,45% | — | 0,090% | ||
| IE000RHYOR04 | 5,25€ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.267,1M€
Patrimonio de la clase
420,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCRY6557 | | 102,23€ | 1,45% | — | 0,090% | ||
| IE000RHYOR04 | 5,25€ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RHYOR04
Clases disponibles
2024+1,48%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,03%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,13
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,8%
Cash
26,3%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 30.115.387€ | 0,92% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.38%XS1614198262 | 23.221.234€ | 0,71% |
Electricite de France SA 4.63%FR0010800540 | 19.252.006€ | 0,59% |
The Toronto-Dominion Bank 4.35%XS2577740157 | 17.975.605€ | 0,55% |
HSBC Holdings PLC 0.88%XS1485597329 | 17.526.933€ | 0,53% |
Societe Generale S.A. 4.36%FR001400F315 | 17.189.011€ | 0,52% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13%XS0452314536 | 16.778.736€ | 0,51% |
Banco Santander, S.A. 4.47%XS2575952341 | 16.797.721€ | 0,51% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.72%XS2719281227 | 15.832.611€ | 0,48% |
Royal Bank of Canada 4.32%XS2577030708 | 15.424.306€ | 0,47% |
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