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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.949,1M€
Patrimonio de la clase
1.969,2M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 |   | 5,53€ | 3,42% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6557 |  1 más Más distribuidores | 100,89€ | 3,42% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RHYOR04
Clases disponibles
2026+0,09%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,65%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,10
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,76
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,27
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
74,5%
Cash
25,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 258.774.755€ | 4,34% |
AT&T Inc 2.482%XS3181534937 | 27.393.394€ | 0,46% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 24.574.127€ | 0,41% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 24.059.522€ | 0,40% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 23.483.222€ | 0,39% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 21.745.320€ | 0,36% |
Societe Generale S.A. 2.504%FR001400N9V5 | 21.206.669€ | 0,36% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 21.331.505€ | 0,36% |
Royal Bank of Canada 2.472%XS3031467171 | 20.731.639€ | 0,35% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 20.754.742€ | 0,35% |
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Categoría
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