iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
5,37€
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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCRY6557 |   | 102,64€ | 1,70% | — | 0,090% | ||
| IE000RHYOR04 | 5,37€ | — | — | 0,900% | |||
| IE0004WPSAM9 | 5,00CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.751,3M€
Patrimonio de la clase
725,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCRY6557 | | 102,64€ | 1,70% | — | 0,090% | ||
| IE000RHYOR04 | 5,37€ | — | — | 0,900% | |||
| IE0004WPSAM9 | 5,00CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RHYOR04
Clases disponibles
2024+3,92%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
0,14%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,13
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,5%
Cash
21,0%
Convertible
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 61.499.930€ | 1,64% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 24.750.872€ | 0,66% |
Societe Generale S.A. 3.719%FR001400N9V5 | 18.736.536€ | 0,50% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354 | 18.863.163€ | 0,50% |
The Toronto-Dominion Bank 3.669%XS2577740157 | 17.990.013€ | 0,48% |
Societe Generale S.A. 3.634%FR001400F315 | 17.395.445€ | 0,46% |
Banco Santander, S.A. 3.755%XS2575952341 | 16.998.297€ | 0,45% |
Credit Agricole S.A. 3.79%FR001400GDG7 | 16.355.133€ | 0,44% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805%XS2719281227 | 15.955.686€ | 0,43% |
Royal Bank of Canada 3.645%XS2577030708 | 15.440.000€ | 0,41% |
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