iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
5,29€
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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BCRY6557 | 101,07€ | 1,74% | — | 0,090% | |||
IE000RHYOR04 | 5,29€ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.446,6M€
Patrimonio de la clase
523,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BCRY6557 | 101,07€ | 1,74% | — | 0,090% | |||
IE000RHYOR04 | 5,29€ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RHYOR04
Clases disponibles
2024+2,30%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
0,11%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,10
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,07
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
76,9%
Cash
22,1%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 131.767.354€ | 3,80% |
Electricite de France SA 4.63%FR0010800540 | 19.447.814€ | 0,56% |
The Toronto-Dominion Bank 4.35%XS2577740157 | 18.115.069€ | 0,52% |
HSBC Holdings PLC 0.88%XS1485597329 | 17.660.526€ | 0,51% |
Societe Generale S.A. 4.13%FR001400F315 | 17.328.822€ | 0,50% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%XS2149207354 | 17.067.973€ | 0,49% |
Generali S.p.A. 5.13%XS0452314536 | 16.908.348€ | 0,49% |
Banco Santander, S.A. 4.21%XS2575952341 | 16.938.493€ | 0,49% |
Societe Generale S.A. 4.39%FR001400N9V5 | 16.323.016€ | 0,47% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.62%XS2719281227 | 15.791.285€ | 0,46% |
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