iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
5,49€
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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 |  | 5,49€ | 3,30% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6557 |  | 101,39€ | 3,30% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.146,8M€
Patrimonio de la clase
1.730,8M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 | | 5,49€ | 3,30% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6557 | | 101,39€ | 3,30% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RHYOR04
Clases disponibles
2025+1,98%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,13%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,89
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,26
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,9%
Cash
21,4%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 162.082.873€ | 3,12% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 23.234.071€ | 0,45% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 23.033.484€ | 0,44% |
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 21.195.827€ | 0,41% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 20.621.740€ | 0,40% |
Royal Bank of Canada 2.484%XS3031467171 | 20.827.249€ | 0,40% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 19.718.262€ | 0,38% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 19.925.624€ | 0,38% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%XS2719281227 | 19.157.202€ | 0,37% |
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654 | 18.648.015€ | 0,36% |
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Categoría
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