Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc
7,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P/BMV Sv In UMS 5-10Y TM 30% CB TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,9M€
Patrimonio de la clase
50,2M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RI14ZD9 | 7,41$ | 1,83% | — | 0,550% | |||
| IE000UGM8X46 | 141,92$ | — | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RI14ZD9
Clases disponibles
2026+0,21%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United 5.375% 03/33 | 13.252.406$ | 21,66% |
Mexico (United Mexican States) 6.35% | 9.737.277$ | 15,91% |
Mexico (United Mexican States) 5.85% | 8.692.414$ | 14,20% |
United 5.625% 09/35 | 8.157.188$ | 13,33% |
Mexico (United Mexican States) 4.75% | 4.955.973$ | 8,10% |
Mexico (United Mexican States) 3.5% | 4.159.701$ | 6,80% |
United Mexican 3.5% 02/34 | 4.064.893$ | 6,64% |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 3.568.296$ | 5,83% |
United 4.875% 05/33 | 3.508.635$ | 5,73% |
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Categoría
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