Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc
7,53$
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P/BMV Sv In UMS 5-10Y TM 30% CB TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
47,1M€
Patrimonio de la clase
46,5M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RI14ZD9 | 7,53$ | 2,35% | — | 0,550% | |||
| IE000UGM8X46 | 143,16$ | — | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RI14ZD9
Clases disponibles
2026-0,12%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United 5.375% 03/33 | 12.224.212$ | 21,26% |
Mexico (United Mexican States) 6.35% | 8.869.837$ | 15,43% |
Mexico (United Mexican States) 5.85% | 7.904.887$ | 13,75% |
Mexico (United Mexican States) 2.659% | 5.134.915$ | 8,93% |
Mexico (United Mexican States) 4.75% | 4.548.476$ | 7,91% |
Mexico (United Mexican States) 3.5% | 4.253.067$ | 7,40% |
United 2.659% 05/31 | 4.152.522$ | 7,22% |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 3.620.935$ | 6,30% |
United Mexican 3.5% 02/34 | 3.383.240$ | 5,88% |
United 4.875% 05/33 | 2.894.442$ | 5,03% |
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