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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World IMI NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
255,4M€
Patrimonio de la clase
400,7M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Global Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RJECXS5 |  | 24,85$ | — | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RJECXS5
Clase única
2026+3,26%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,74
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
3,41
Correlación
95,14
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,1%
Servicios Financieros
18,9%
Industriales
14,9%
Consumo Cíclico
11,1%
Energía
7,9%
Salud
7,7%
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales Básicos
4,9%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
68,4%
Zona Euro
8,7%
Japón
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,6%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,0%
Largecap
29,4%
Mediumcap
26,6%
Smallcap
10,1%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 15.510.862$ | 3,32% |
NVIDIA Corp | 13.641.188$ | 2,92% |
Amazon.com Inc | 9.465.543$ | 2,02% |
Microsoft Corp | 9.100.907$ | 1,95% |
Alphabet Inc Class A | 7.792.213$ | 1,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 6.817.537$ | 1,46% |
Alphabet Inc Class C | 6.222.095$ | 1,33% |
Exxon Mobil Corp | 4.288.646$ | 0,92% |
JPMorgan Chase & Co | 4.107.259$ | 0,88% |
Caterpillar Inc | 3.015.491$ | 0,64% |
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