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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World IMI NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
255,4M€
Patrimonio de la clase
394,7M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Global Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RJECXS5 |  | 26,20$ | — | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RJECXS5
Clase única
2026+6,71%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,64
Tracking Error
3,08
Correlación
94,15
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Tecnología
19,0%
Industriales
15,3%
Consumo Cíclico
11,6%
Salud
7,9%
Servicios de Comunicación
7,6%
Energía
6,8%
Materiales Básicos
5,0%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
68,0%
Zona Euro
8,9%
Japón
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,6%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,4%
Largecap
29,7%
Mediumcap
26,8%
Smallcap
10,3%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 15.697.896$ | 3,27% |
NVIDIA Corp | 14.215.988$ | 2,96% |
Microsoft Corp | 9.579.211$ | 2,00% |
Amazon.com Inc | 8.994.786$ | 1,88% |
Alphabet Inc Class A | 7.810.141$ | 1,63% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.442.055$ | 1,55% |
Alphabet Inc Class C | 6.302.500$ | 1,31% |
JPMorgan Chase & Co | 4.204.348$ | 0,88% |
Exxon Mobil Corp | 3.935.762$ | 0,82% |
Lam Research Corp | 3.196.558$ | 0,67% |
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