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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World IMI NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
255,4M€
Patrimonio de la clase
412,2M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Global Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RJECXS5 |  | 24,64$ | — | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RJECXS5
Clase única
2026+3,37%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,77
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,78
Tracking Error
3,30
Correlación
92,62
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,4%
Servicios Financieros
18,6%
Industriales
14,9%
Consumo Cíclico
11,2%
Servicios de Comunicación
8,0%
Salud
7,8%
Energía
7,5%
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
68,6%
Zona Euro
8,6%
Japón
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,7%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,4%
Largecap
28,8%
Mediumcap
25,9%
Smallcap
9,9%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 15.654.859$ | 3,34% |
NVIDIA Corp | 14.252.688$ | 3,04% |
Microsoft Corp | 9.838.989$ | 2,10% |
Amazon.com Inc | 9.462.287$ | 2,02% |
Alphabet Inc Class A | 8.017.248$ | 1,71% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.642.871$ | 1,63% |
Alphabet Inc Class C | 6.450.296$ | 1,38% |
Exxon Mobil Corp | 4.001.257$ | 0,85% |
JPMorgan Chase & Co | 3.956.275$ | 0,84% |
Micron Technology Inc | 3.123.427$ | 0,67% |
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