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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World IMI NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
255,4M€
Patrimonio de la clase
383,3M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Global Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RJECXS5 |  | 25,62$ | — | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RJECXS5
Clase única
2026+2,97%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
2,82
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,6%
Servicios Financieros
19,5%
Industriales
14,5%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
8,0%
Salud
7,9%
Energía
6,3%
Materiales Básicos
5,0%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
68,8%
Zona Euro
8,8%
Japón
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,6%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,3%
Largecap
28,8%
Mediumcap
27,3%
Smallcap
10,4%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 14.747.768$ | 3,16% |
NVIDIA Corp | 13.978.525$ | 3,00% |
Microsoft Corp | 10.814.728$ | 2,32% |
Amazon.com Inc | 10.047.796$ | 2,16% |
Alphabet Inc Class A | 8.510.744$ | 1,83% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.493.079$ | 1,61% |
Alphabet Inc Class C | 6.860.298$ | 1,47% |
JPMorgan Chase & Co | 4.134.226$ | 0,89% |
Exxon Mobil Corp | 3.490.677$ | 0,75% |
Lam Research Corp | 2.938.400$ | 0,63% |
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