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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Global Metaverse NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,2M€
Patrimonio de la clase
121,2M€
Fecha de inicio
7/12/2022
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/12/2022
8/12/2022
iShares Metaverse UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RN58M26 |  | 10,32$ | 20,91% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RN58M26
Clase única
2026-9,24%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Metaverse UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-12,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
5,97
Correlación
95,50
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
20,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,36
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,02
Tracking Error
9,51
Correlación
87,76
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,7%
Servicios de Comunicación
19,6%
Servicios Financieros
10,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Industriales
3,3%
Salud
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
78,7%
Canadá
6,8%
Japón
5,4%
Asia Desarrollada
3,9%
Zona Euro
2,7%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
30,9%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.193.685$ | 8,87% |
Lowe's Companies Inc | 9.324.719$ | 7,39% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 8.610.460$ | 6,83% |
Intel Corp | 8.260.132$ | 6,55% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 6.573.397$ | 5,21% |
Meta Platforms Inc Class A | 5.308.432$ | 4,21% |
Electronic Arts Inc | 4.602.810$ | 3,65% |
Advanced Micro Devices Inc | 4.519.226$ | 3,58% |
Autodesk Inc | 4.329.412$ | 3,43% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.936.829$ | 2,33% |
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