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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Metaverse NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,0M€
Patrimonio de la clase
107,0M€
Fecha de inicio
7/12/2022
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Metaverse UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RN58M26 |  | 11,35$ | 25,15% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RN58M26
Clase única
2026-3,15%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Metaverse UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,11
Tracking Error
9,85
Correlación
88,38
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
25,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,45
Tracking Error
9,11
Correlación
89,14
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,7%
Servicios de Comunicación
19,4%
Servicios Financieros
10,3%
Consumo Cíclico
9,1%
Industriales
3,3%
Salud
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
79,4%
Canadá
6,8%
Japón
5,5%
Asia Desarrollada
3,1%
Zona Euro
2,8%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,4%
Largecap
34,3%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 10.379.762$ | 8,16% |
Lowe's Companies Inc | 9.617.103$ | 7,56% |
Intel Corp | 8.952.444$ | 7,04% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 8.618.296$ | 6,78% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 7.094.059$ | 5,58% |
Advanced Micro Devices Inc | 5.191.344$ | 4,08% |
Meta Platforms Inc Class A | 4.649.302$ | 3,66% |
Electronic Arts Inc | 4.389.429$ | 3,45% |
Autodesk Inc | 4.103.336$ | 3,23% |
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | 3.242.510$ | 2,55% |
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Categoría
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