Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF Class USD (Dist)
51,48$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Corporate TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RRCJI06 |  | 51,48$ | — | — | 0,250% | ||
| IE0004MXQ328 | 49,81€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RRCJI06
Clases disponibles
2026-0,54%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,90
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
11,04
Tracking Error
3,72
Correlación
33,22
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,0%
Cash
3,5%
Acciones preferentes
0,5%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 26 | 2.385.625$ | 10,29% |
US Treasury Bond Future June 26 | 1.394.625$ | 6,02% |
2 Year Treasury Note Future June 26 | 624.984$ | 2,70% |
Bank of America Corp. | 607.175$ | 2,62% |
HCA Inc. 3.5% | 481.230$ | 2,08% |
Morgan Stanley | 318.385$ | 1,37% |
Applovin Corp. 5.375% | 277.561$ | 1,20% |
JPMorgan Chase & Co. | 270.915$ | 1,17% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.95% | 266.354$ | 1,15% |
DTE Energy Co. 4.875% | 264.307$ | 1,14% |
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Categoría
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