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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Mega Cap 18% Capd Spcd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
3/09/2025
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RTQ5X23 | 6,42$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000RTQ5X23
Clase única
2026-2,80%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
44,6%
Servicios de Comunicación
15,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,6%
Servicios Financieros
8,9%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
2,9%
Industriales
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
94,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Zona Euro
2,2%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
84,5%
Largecap
15,5%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 416.625$ | 13,09% |
Apple Inc | 358.375$ | 11,26% |
Microsoft Corp | 271.439$ | 8,53% |
Amazon.com Inc | 192.781$ | 6,06% |
Alphabet Inc Class A | 167.273$ | 5,26% |
Broadcom Inc | 146.252$ | 4,60% |
Alphabet Inc Class C | 139.847$ | 4,40% |
Meta Platforms Inc Class A | 132.068$ | 4,15% |
Tesla Inc | 105.650$ | 3,32% |
Eli Lilly and Co | 75.629$ | 2,38% |
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