iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged Distribution
4,95£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.031,8M€
Patrimonio de la clase
1.665,1M€
Fecha de inicio
7/10/2024
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0001JK8FV4 | 5,14$ | — | — | 0,130% | |||
| IE000S6ZDHA0 | 4,95£ | — | — | 0,130% | |||
| IE000J8Z5N74 |  | 4,84$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000XFP47S2 | | 5,04€ | — | — | 0,130% | ||
| IE000I0U8OO3 | | 4,93$ | — | — | 0,100% | ||
| IE0007F5YXX0 | 4,92$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE000S6ZDHA0
Clases disponibles
2026+0,87%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,22
Correlación
99,63
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 51.604.808£ | 0,88% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 47.397.100£ | 0,81% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 46.807.639£ | 0,80% |
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 38.531.959£ | 0,66% |
United States Treasury Notes 4.625% | 37.921.494£ | 0,65% |
China (People's Republic Of) 1.62%CND100088H73 | 37.407.615£ | 0,64% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 36.657.870£ | 0,63% |
United States Treasury Notes 4.875% | 32.198.099£ | 0,55% |
China (People's Republic Of) 2.05%CND10007Q978 | 30.896.561£ | 0,53% |
United States Treasury Notes 4.25% | 29.866.459£ | 0,51% |
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