iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)

5,06
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BloombergMSCI Dec2034MEUR C ESG S TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
69,2M
Patrimonio de la clase
39,4M
Fecha de inicio
5/11/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF
IE000SBJO6L2
Clases disponibles
2025+1,85%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,9%
Convertible
0,9%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51
1.373.2341,99%
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2743029840
1.367.6521,98%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400N3I5
1.261.0251,82%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875%XS2747065030
1.172.7891,70%
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204
1.154.9191,67%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751
1.140.7381,65%
AT&T Inc 4.3%XS2590758822
1.121.0361,62%
UniCredit S.p.A. 4%IT0005585051
1.068.2461,55%
ABN AMRO Bank N.V. 4.5%XS2557084733
1.000.6941,45%
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
988.0801,43%
Datos a

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