iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)
5,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Cor Clmt PA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.512,3M€
Patrimonio de la clase
39,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000SE6KPV2 | 5,17€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SE6KPV2
Clase única
2024+0,01%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,33%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,51
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,28
Correlación
99,89
Ratio de Información
1,81
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Convertible
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Microsoft Corporation 3.13%XS1001749289 | 5.605.723€ | 0,37% |
Koninklijke KPN N.V. 3.88%XS2764455619 | 4.017.325€ | 0,26% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.38%XS2613209670 | 3.644.196€ | 0,24% |
Dassault Systemes 0.38%FR0013444551 | 3.533.588€ | 0,23% |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1.75%FR0013357852 | 3.328.964€ | 0,22% |
Sse PLC 4%XS2439704318 | 3.198.709€ | 0,21% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 3.152.614€ | 0,21% |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 4.XS2626007939 | 3.192.464€ | 0,21% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 2.998.225€ | 0,20% |
Gecina SA 1.38%FR0013284205 | 3.060.652€ | 0,20% |
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