iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)
5,63€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Cor Clmt PA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
931,3M€
Patrimonio de la clase
148,4M€
Fecha de inicio
9/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SE6KPV2 |  | 5,63€ | 4,73% | — | 0,150% | ||
| IE000ZX8CQG2 |  | 4,99€ | 4,72% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SE6KPV2
Clases disponibles
2026+1,10%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,17
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,16
Correlación
99,75
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
0,46
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.091.768€ | 0,37% |
Dassault Systemes 0.375%FR0013444551 | 2.022.952€ | 0,24% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%XS2613209670 | 2.033.976€ | 0,24% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 1.971.033€ | 0,23% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 1.751.716€ | 0,21% |
Koninklijke KPN N.V. 3.875%XS2764455619 | 1.777.203€ | 0,21% |
Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZT4 | 1.681.546€ | 0,20% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 1.610.451€ | 0,19% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%XS2767246908 | 1.610.958€ | 0,19% |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 4%XS3049816013 | 1.613.836€ | 0,19% |
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Categoría
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