iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)
5,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Cor Clmt PA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
889,2M€
Patrimonio de la clase
146,7M€
Fecha de inicio
9/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SE6KPV2 | 5,54€ | 3,67% | — | 0,150% | |||
| IE000ZX8CQG2 | 5,00€ | 3,67% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SE6KPV2
Clases disponibles
2025+2,44%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,39
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,31
Correlación
99,40
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
3,67%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
0,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,50
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,3%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.158.708€ | 0,35% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%XS2613209670 | 1.920.472€ | 0,22% |
Dassault Systemes 0.375%FR0013444551 | 1.927.904€ | 0,22% |
Koninklijke KPN N.V. 3.875%XS2764455619 | 1.852.732€ | 0,21% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 1.888.895€ | 0,21% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 1.769.728€ | 0,20% |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 4.XS2626007939 | 1.652.740€ | 0,19% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 1.705.950€ | 0,19% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 1.727.796€ | 0,19% |
Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZT4 | 1.620.753€ | 0,18% |
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Categoría
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