Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist
5,63$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Quality NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
23/06/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000E6TPCH9 |  | 5,65$ | — | — | 0,200% | ||
| IE000SNCKVM9 | | 5,63$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SNCKVM9
Clases disponibles
2026+4,76%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,9%
Industriales
23,6%
Consumo Defensivo
15,9%
Servicios Financieros
13,8%
Salud
9,4%
Consumo Cíclico
4,9%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
100,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,6%
Mediumcap
21,4%
Giantcap
18,6%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GE Aerospace | 938.134$ | 4,85% |
Costco Wholesale Corp | 932.459$ | 4,82% |
Visa Inc Class A | 908.232$ | 4,69% |
Mastercard Inc Class A | 901.366$ | 4,66% |
Apple Inc | 863.903$ | 4,46% |
Procter & Gamble Co | 724.369$ | 3,74% |
Lam Research Corp | 681.609$ | 3,52% |
Coca-Cola Co | 652.290$ | 3,37% |
Cisco Systems Inc | 618.877$ | 3,20% |
Merck & Co Inc | 609.484$ | 3,15% |
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