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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
27,0M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
9/12/2025
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Cash UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SOORXS0 | 15,05€ | — | — | 0,070% | |||
| IE000AFVKJZ0 | 15,03€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SOORXS0
Clases disponibles
2026+0,23%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Cash UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
76,6%
Bonos
23,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Td Royal 1.89% 01/02/26 /Eur/ | 2.670.000€ | 9,95% |
Trpty Bnp 1.95% 01/02/26 /Eur/ | 2.670.000€ | 9,95% |
Trpty J.P 1.92% 01/02/26 /Eur/ | 2.660.000€ | 9,92% |
Swedish Export Credit Corp. 3.25%XS2610235801 | 1.002.935€ | 3,74% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0015000QL2 | 799.393€ | 2,98% |
BNG Bank N.V. 1%XS1342516629 | 799.838€ | 2,98% |
European Stability MechanismEU000A4DMLH5 | 699.883€ | 2,61% |
Ireland (Republic Of) 1%IE00BV8C9418 | 697.317€ | 2,60% |
France (Republic Of)FR0013508470 | 697.879€ | 2,60% |
Austria (Republic of) 4.85%AT0000A0DXC2 | 502.701€ | 1,87% |
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Categoría
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