eNova Active Core EUR Ultra Short Term UCITS ETF EUR
10,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx EUR Germany 0-1 TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
216,3M€
Patrimonio de la clase
30,4M€
Fecha de inicio
25/11/2025
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/10/2025
31/10/2025
eNova Active Core EUR Ultra Short Term
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ST59DS4 | 10,06€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ST59DS4
Clase única
2026+0,43%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF eNova Active Core EUR Ultra Short Term:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
75,9%
Cash
24,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 14.027.032€ | 6,25% |
European UnionEU000A4D85N4 | 12.973.483€ | 5,78% |
European UnionEU000A4EB337 | 10.942.641€ | 4,88% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E303 | 10.440.558€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 9.997.112€ | 4,46% |
Republic Of Zero 04/26 | 9.969.357€ | 4,44% |
European Zero 05/26 | 9.956.415€ | 4,44% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0015073S14 | 9.935.508€ | 4,43% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0015073UH9 | 9.919.357€ | 4,42% |
Belgium (Kingdom Of)BE0312812846 | 8.466.676€ | 3,77% |
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Categoría
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