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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
583,3M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
24/04/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 |   | 25,84€ | 3,30% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE000STIHQB2
Clase única
2025+2,26%
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
50,6%
Cash
49,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 59.570.677€ | 11,34% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 56.885.858€ | 10,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 51.617.549€ | 9,82% |
Austrian T Bill Bills 11/25 0.00000 | 49.847.800€ | 9,49% |
European Union 0%EU000A284451 | 32.940.551€ | 6,27% |
Austrian T Bill Bills 03/26 0.00000 | 29.710.747€ | 5,65% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 06/26 0.00000 | 14.793.825€ | 2,82% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.021.031€ | 2,67% |
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De DesXS2487056041 | 12.891.564€ | 2,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030567 | 12.803.447€ | 2,44% |
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