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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
399,0M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
24/04/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 | 26,19€ | 2,68% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE000STIHQB2
Clase única
2025+1,00%
5 años—
Riesgo2 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,81%
Volatilidad
0,39%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,36
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
69,8%
Cash
29,1%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 59.101.953€ | 9,22% |
Austrian T Bill Bills 05/25 0.00000 | 50.407.698€ | 7,87% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 46.498.933€ | 7,26% |
France (Republic Of) 0%FR0128838473 | 32.764.333€ | 5,11% |
European Union 0%EU000A284451 | 32.662.245€ | 5,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 31.697.253€ | 4,95% |
Finnish T Bill Bills Regs 05/25 0.00000 | 24.977.354€ | 3,90% |
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5 | 14.963.868€ | 2,33% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.069.897€ | 2,20% |
Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041 | 10.906.104€ | 1,70% |
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