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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
404,7M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
24/04/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 | 25,67€ | 3,04% | 0€ | 0,050% | |||
| IE000STIHQB2 | 27,40€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE000STIHQB2
Clases disponibles
2025+1,63%
5 años—
Riesgo2 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,24%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,32
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
59,4%
Cash
40,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 59.390.923€ | 11,39% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 56.699.952€ | 10,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 51.711.644€ | 9,92% |
France (Republic Of) 0%FR0128838473 | 32.951.068€ | 6,32% |
European Union 0%EU000A284451 | 32.837.096€ | 6,30% |
France (Republic Of) 0%FR001400G024 | 19.939.986€ | 3,83% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 06/26 0.00000 | 14.755.755€ | 2,83% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.038.890€ | 2,69% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030567 | 12.758.114€ | 2,45% |
Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041 | 10.910.337€ | 2,09% |
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